有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本超長期国債ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,025,370,917	412,802,557
第2期	1,071,095,177	719,678,402
第3期	2,769,687,097	401,620,237
第4期	233,676,006	646,226,292
第5期	1,412,508,261	988,707,887
第6期	1,022,028,371	2,088,876,265
第7期	846,382,035	1,850,392,930
第8期	3,580,458,544	1,923,966,248

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本超長期国債マザーファンド

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	5,014,919,810	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,948,466	1.04
合計(純資産総額)		5,067,868,276	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本超長期国債マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	133,000,000	105.23	139,957,520	106.03	141,030,540	0.500	2038/6/20	2.78
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	114,000,000	122.76	139,949,070	123.08	140,318,040	1.700	2032/12/20	2.77
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	138,000,000	100.85	139,173,010	101.49	140,057,580	0.200	2036/6/20	2.76
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	115,000,000	121.30	139,496,140	121.78	140,050,450	1.500	2034/6/20	2.76
日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	122,000,000	114.15	139,270,350	114.78	140,040,140	1.000	2035/12/20	2.76
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	114,000,000	122.37	139,512,580	122.75	139,938,420	1.600	2033/12/20	2.76
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	119,000,000	117.05	139,296,430	117.55	139,895,210	1.200	2034/12/20	2.76
日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	132,000,000	105.05	138,675,410	105.89	139,781,400	0.500	2038/12/20	2.76
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	113,000,000	123.50	139,556,660	123.68	139,761,790	1.900	2031/6/20	2.76
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	114,000,000	122.43	139,580,690	122.59	139,756,020	1.900	2030/9/20	2.76
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	115,000,000	121.12	139,289,700	121.50	139,729,600	1.500	2034/3/20	2.76
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	117,000,000	118.80	139,001,360	119.41	139,717,890	1.300	2035/6/20	2.76
日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	114,000,000	122.23	139,348,780	122.53	139,689,900	1.700	2032/6/20	2.76
日本	国債証券	第169回利付国債(20年)	137,000,000	101.43	138,964,730	101.91	139,619,440	0.300	2039/6/20	2.75
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	127,000,000	109.14	138,613,980	109.92	139,598,400	0.700	2037/3/20	2.75
日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	129,000,000	107.49	138,667,470	108.17	139,544,460	0.600	2036/12/20	2.75
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	131,000,000	105.81	138,614,240	106.47	139,475,700	0.500	2036/9/20	2.75
日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	129,000,000	107.33	138,466,680	108.12	139,474,800	0.600	2037/6/20	2.75
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	129,000,000	107.16	138,238,120	108.05	139,385,790	0.600	2037/12/20	2.75
日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	129,000,000	107.25	138,357,410	108.04	139,371,600	0.600	2037/9/20	2.75
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	127,000,000	108.89	138,290,370	109.72	139,345,670	0.700	2038/9/20	2.75
日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	134,000,000	103.12	138,191,710	103.87	139,193,840	0.400	2039/3/20	2.75
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	118,000,000	117.30	138,423,070	117.93	139,165,660	1.200	2035/9/20	2.75
日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	131,000,000	105.26	137,892,360	106.15	139,057,810	0.500	2038/3/20	2.74
日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	114,000,000	121.64	138,672,840	121.97	139,054,920	1.600	2033/3/20	2.74
日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	114,000,000	121.67	138,714,640	121.88	138,951,180	1.700	2031/12/20	2.74
日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	118,000,000	117.14	138,228,120	117.65	138,832,900	1.200	2035/3/20	2.74
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	113,000,000	122.50	138,426,140	122.81	138,782,080	1.700	2032/9/20	2.74
日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	113,000,000	122.62	138,561,750	122.81	138,780,950	1.800	2031/9/20	2.74
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	112,000,000	123.33	138,134,070	123.69	138,532,800	1.700	2033/6/20	2.73

ロ 種類別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合計	98.96

②投資不動産物件
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。