有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/27-2023/12/26)

(4)【設定及び解約の実績】
日本超長期国債ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,025,370,917	412,802,557
第2期	1,071,095,177	719,678,402
第3期	2,769,687,097	401,620,237
第4期	233,676,006	646,226,292
第5期	1,412,508,261	988,707,887
第6期	1,022,028,371	2,088,876,265
第7期	846,382,035	1,850,392,930
第8期	3,580,458,544	1,923,966,248
第9期	3,213,020,639	1,990,608,037
第10期	1,651,895,564	1,765,146,502
第11期	905,888,243	867,982,752
第12期	241,378,077	750,187,423
第13期	441,317,724	994,269,198
第14期	126,735,799	362,157,775
第15期	149,592,398	545,805,928
第16期	47,347,180	158,346,436
第17期	54,977,905	459,384,983

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本超長期国債マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	2,559,816,300	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,888,003	0.89
合計(純資産総額)		2,582,704,303	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本超長期国債マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	162 20年国債	76,000,000	95.11	72,283,600	94.13	71,537,280	0.600	2037/09/20	2.77
日本	国債証券	178 20年国債	83,000,000	87.52	72,641,660	86.18	71,525,250	0.500	2041/09/20	2.77
日本	国債証券	165 20年国債	78,000,000	92.73	72,329,400	91.70	71,522,880	0.500	2038/06/20	2.77
日本	国債証券	169 20年国債	82,000,000	88.36	72,455,200	87.18	71,489,240	0.300	2039/06/20	2.77
日本	国債証券	181 20年国債	78,000,000	93.06	72,586,800	91.62	71,462,820	0.900	2042/06/20	2.77
日本	国債証券	156 20年国債	76,000,000	94.75	72,010,000	93.97	71,414,920	0.400	2036/03/20	2.77
日本	国債証券	183 20年国債	72,000,000	100.90	72,648,000	99.19	71,413,200	1.400	2042/12/20	2.77
日本	国債証券	159 20年国債	75,000,000	96.17	72,127,500	95.22	71,412,750	0.600	2036/12/20	2.77
日本	国債証券	177 20年国債	84,000,000	86.32	72,508,800	85.01	71,408,400	0.400	2041/06/20	2.76
日本	国債証券	166 20年国債	76,000,000	95.04	72,230,400	93.95	71,402,760	0.700	2038/09/20	2.76
日本	国債証券	187 20年国債	74,000,000	97.96	72,490,400	96.42	71,350,800	1.300	2043/12/20	2.76
日本	国債証券	180 20年国債	79,000,000	91.75	72,482,500	90.28	71,321,200	0.800	2042/03/20	2.76
日本	国債証券	176 20年国債	82,000,000	88.30	72,406,000	86.97	71,311,300	0.500	2041/03/20	2.76
日本	国債証券	163 20年国債	76,000,000	94.74	72,002,400	93.75	71,251,520	0.600	2037/12/20	2.76
日本	国債証券	179 20年国債	83,000,000	87.19	72,367,700	85.84	71,246,370	0.500	2041/12/20	2.76
日本	国債証券	168 20年国債	80,000,000	90.16	72,128,040	89.02	71,212,000	0.400	2039/03/20	2.76
日本	国債証券	153 20年国債	68,000,000	105.58	71,794,400	104.72	71,211,640	1.300	2035/06/20	2.76
日本	国債証券	157 20年国債	78,000,000	92.04	71,791,200	91.29	71,203,860	0.200	2036/06/20	2.76
日本	国債証券	185 20年国債	76,000,000	95.40	72,504,000	93.64	71,167,920	1.100	2043/06/20	2.76
日本	国債証券	173 20年国債	82,000,000	88.02	72,176,400	86.79	71,167,800	0.400	2040/06/20	2.76
日本	国債証券	170 20年国債	82,000,000	87.91	72,086,200	86.73	71,114,500	0.300	2039/09/20	2.75
日本	国債証券	160 20年国債	74,000,000	97.06	71,824,400	96.07	71,093,280	0.700	2037/03/20	2.75
日本	国債証券	186 20年国債	71,000,000	102.01	72,427,100	100.08	71,053,250	1.500	2043/09/20	2.75
日本	国債証券	164 20年国債	77,000,000	93.07	71,663,900	92.10	70,916,230	0.500	2038/03/20	2.75
日本	国債証券	182 20年国債	75,000,000	96.11	72,082,580	94.52	70,889,250	1.100	2042/09/20	2.74
日本	国債証券	161 20年国債	75,000,000	95.47	71,602,500	94.50	70,873,500	0.600	2037/06/20	2.74
日本	国債証券	167 20年国債	78,000,000	91.92	71,697,600	90.82	70,836,480	0.500	2038/12/20	2.74
日本	国債証券	175 20年国債	81,000,000	88.68	71,830,800	87.41	70,803,720	0.500	2040/12/20	2.74
日本	国債証券	158 20年国債	75,000,000	95.26	71,445,000	94.39	70,794,000	0.500	2036/09/20	2.74
日本	国債証券	174 20年国債	82,000,000	87.57	71,807,400	86.33	70,793,060	0.400	2040/09/20	2.74

ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.11
合 計	99.11

②投資不動産物件
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。