有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本超長期国債ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,025,370,917	412,802,557
第2期	1,071,095,177	719,678,402
第3期	2,769,687,097	401,620,237
第4期	233,676,006	646,226,292
第5期	1,412,508,261	988,707,887
第6期	1,022,028,371	2,088,876,265
第7期	846,382,035	1,850,392,930

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本超長期国債マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	2,583,271,710	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,902,480	1.37
合計(純資産総額)		2,619,174,190	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本超長期国債マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	64,000,000	113.16	72,427,730	113.59	72,702,080	1.200	2035/9/20	2.78
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	63,000,000	114.80	72,328,800	115.23	72,595,530	1.300	2035/6/20	2.77
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	60,000,000	120.35	72,212,290	120.73	72,442,200	1.700	2033/6/20	2.77
日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	60,000,000	120.32	72,193,240	120.65	72,391,800	1.800	2031/9/20	2.76
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	60,000,000	120.07	72,047,800	120.45	72,270,600	1.700	2032/12/20	2.76
日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	72,000,000	99.84	71,888,190	100.24	72,174,240	0.400	2036/3/20	2.76
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	69,000,000	104.21	71,908,350	104.55	72,145,020	0.700	2037/3/20	2.75
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	61,000,000	117.83	71,881,180	118.25	72,133,110	1.500	2034/6/20	2.75
日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	72,000,000	99.82	71,874,270	100.17	72,127,440	0.500	2038/6/20	2.75
日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	70,000,000	102.67	71,869,170	103.00	72,103,500	0.600	2036/12/20	2.75
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	61,000,000	117.73	71,817,920	118.13	72,063,570	1.500	2034/3/20	2.75
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	71,000,000	101.07	71,762,940	101.48	72,054,350	0.500	2036/9/20	2.75
日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	60,000,000	119.69	71,814,820	120.05	72,030,000	1.700	2032/6/20	2.75
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	59,000,000	121.49	71,684,140	121.79	71,860,820	2.000	2030/6/20	2.74
日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	70,000,000	102.29	71,609,670	102.64	71,850,100	0.600	2037/6/20	2.74
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	59,000,000	121.36	71,606,700	121.69	71,801,820	1.900	2031/6/20	2.74
日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	60,000,000	119.28	71,569,960	119.62	71,776,200	1.700	2031/12/20	2.74
日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	70,000,000	102.14	71,504,380	102.50	71,750,000	0.600	2037/9/20	2.74
日本	国債証券	第116回利付国債(20年)	58,000,000	123.38	71,564,440	123.68	71,734,980	2.200	2030/3/20	2.74
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	60,000,000	119.14	71,489,380	119.55	71,731,200	1.600	2033/12/20	2.74
日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	58,000,000	123.24	71,482,860	123.56	71,665,960	2.100	2030/12/20	2.74
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	70,000,000	101.99	71,398,020	102.35	71,646,400	0.600	2037/12/20	2.74
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	63,000,000	113.29	71,375,760	113.70	71,634,780	1.200	2034/12/20	2.74
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	69,000,000	103.40	71,348,990	103.77	71,604,060	0.700	2038/9/20	2.73
日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	63,000,000	113.22	71,332,890	113.64	71,596,350	1.200	2035/3/20	2.73
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	74,000,000	96.25	71,230,470	96.65	71,526,180	0.200	2036/6/20	2.73
日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	60,000,000	118.79	71,276,650	119.17	71,503,800	1.600	2033/3/20	2.73
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	59,000,000	120.77	71,259,780	121.13	71,466,700	1.800	2032/3/20	2.73
日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	59,000,000	120.51	71,106,500	120.91	71,339,850	1.700	2033/9/20	2.72
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	59,000,000	120.59	71,151,480	120.90	71,332,770	1.900	2030/9/20	2.72

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.63
合計	98.63

②投資不動産物件
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。