有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/27-2023/06/26)

(4)【設定及び解約の実績】
日本超長期国債ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,025,370,917	412,802,557
第2期	1,071,095,177	719,678,402
第3期	2,769,687,097	401,620,237
第4期	233,676,006	646,226,292
第5期	1,412,508,261	988,707,887
第6期	1,022,028,371	2,088,876,265
第7期	846,382,035	1,850,392,930
第8期	3,580,458,544	1,923,966,248
第9期	3,213,020,639	1,990,608,037
第10期	1,651,895,564	1,765,146,502
第11期	905,888,243	867,982,752
第12期	241,378,077	750,187,423
第13期	441,317,724	994,269,198
第14期	126,735,799	362,157,775
第15期	149,592,398	545,805,928
第16期	47,347,180	158,346,436

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本超長期国債マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	3,184,919,970	99.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,999,164	0.72
合計(純資産総額)		3,207,919,134	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本超長期国債マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	151 20年国債	85,000,000	107.95	91,759,200	105.11	89,340,100	1.200	2034/12/20	2.78
日本	国債証券	152 20年国債	85,000,000	107.87	91,692,340	105.04	89,283,150	1.200	2035/03/20	2.78
日本	国債証券	155 20年国債	87,000,000	105.50	91,786,740	102.43	89,111,490	1.000	2035/12/20	2.78
日本	国債証券	154 20年国債	85,000,000	107.92	91,731,960	104.83	89,106,350	1.200	2035/09/20	2.78
日本	国債証券	150 20年国債	83,000,000	110.16	91,430,310	107.34	89,093,860	1.400	2034/09/20	2.78
日本	国債証券	153 20年国債	84,000,000	109.08	91,630,040	106.06	89,089,560	1.300	2035/06/20	2.78
日本	国債証券	159 20年国債	92,000,000	99.87	91,880,400	96.70	88,967,680	0.600	2036/12/20	2.77
日本	国債証券	173 20年国債	99,000,000	93.25	92,320,470	89.78	88,878,240	0.400	2040/06/20	2.77
日本	国債証券	169 20年国債	99,000,000	92.91	91,980,900	89.67	88,770,330	0.300	2039/06/20	2.77
日本	国債証券	168 20年国債	97,000,000	94.74	91,897,800	91.46	88,711,350	0.400	2039/03/20	2.77
日本	国債証券	157 20年国債	96,000,000	95.29	91,478,400	92.34	88,650,240	0.200	2036/06/20	2.76
日本	国債証券	166 20年国債	92,000,000	99.72	91,742,400	96.31	88,604,280	0.700	2038/09/20	2.76
日本	国債証券	167 20年国債	95,000,000	96.53	91,703,500	93.21	88,547,600	0.500	2038/12/20	2.76
日本	国債証券	161 20年国債	92,000,000	99.42	91,466,400	96.24	88,538,040	0.600	2037/06/20	2.76
日本	国債証券	174 20年国債	99,000,000	92.95	92,020,500	89.39	88,497,090	0.400	2040/09/20	2.76
日本	国債証券	179 20年国債	99,000,000	93.22	92,285,820	89.39	88,494,120	0.500	2041/12/20	2.76
日本	国債証券	176 20年国債	98,000,000	93.95	92,071,000	90.27	88,466,560	0.500	2041/03/20	2.76
日本	国債証券	164 20年国債	94,000,000	97.39	91,546,600	94.10	88,451,180	0.500	2038/03/20	2.76
日本	国債証券	170 20年国債	99,000,000	92.61	91,683,900	89.34	88,448,580	0.300	2039/09/20	2.76
日本	国債証券	156 20年国債	93,000,000	98.02	91,161,180	95.08	88,427,190	0.400	2036/03/20	2.76
日本	国債証券	180 20年国債	94,000,000	98.13	92,244,990	94.05	88,408,880	0.800	2042/03/20	2.76
日本	国債証券	177 20年国債	100,000,000	92.04	92,040,000	88.35	88,350,000	0.400	2041/06/20	2.75
日本	国債証券	162 20年国債	92,000,000	99.19	91,253,690	96.00	88,316,320	0.600	2037/09/20	2.75
日本	国債証券	172 20年国債	98,000,000	93.61	91,737,800	90.09	88,292,120	0.400	2040/03/20	2.75
日本	国債証券	184 20年国債	90,000,000	102.63	92,365,380	98.10	88,289,100	1.100	2043/03/20	2.75
日本	国債証券	165 20年国債	94,000,000	97.07	91,246,890	93.83	88,195,500	0.500	2038/06/20	2.75
日本	国債証券	185 20年国債	90,000,000	99.93	89,937,250	97.92	88,129,800	1.100	2043/06/20	2.75
日本	国債証券	163 20年国債	92,000,000	99.01	91,089,200	95.75	88,090,920	0.600	2037/12/20	2.75
日本	国債証券	171 20年国債	99,000,000	92.31	91,386,900	88.95	88,064,460	0.300	2039/12/20	2.75
日本	国債証券	158 20年国債	92,000,000	98.81	90,907,020	95.69	88,038,480	0.500	2036/09/20	2.74

ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.28
合 計	99.28

②投資不動産物件
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。