有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本超長期国債ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,025,370,917	412,802,557
第2期	1,071,095,177	719,678,402
第3期	2,769,687,097	401,620,237
第4期	233,676,006	646,226,292
第5期	1,412,508,261	988,707,887
第6期	1,022,028,371	2,088,876,265
第7期	846,382,035	1,850,392,930
第8期	3,580,458,544	1,923,966,248
第9期	3,213,020,639	1,990,608,037
第10期	1,651,895,564	1,765,146,502
第11期	905,888,243	867,982,752

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本超長期国債マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	5,453,460,710	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,144,998	0.93
合計(純資産総額)		5,504,605,708	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本超長期国債マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	138,000,000	111.46	153,815,600	110.52	152,521,740	1.000	2035/12/20	2.77
日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	154,000,000	100.07	154,119,130	99.00	152,472,320	0.400	2040/9/20	2.77
日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	149,000,000	103.09	153,614,980	102.17	152,242,240	0.500	2038/3/20	2.77
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	130,000,000	117.74	153,069,560	117.01	152,122,100	1.500	2034/6/20	2.76
日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	129,000,000	118.41	152,753,550	117.87	152,053,590	1.700	2032/6/20	2.76
日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	149,000,000	102.96	153,423,340	102.03	152,038,110	0.500	2038/6/20	2.76
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	128,000,000	119.48	152,943,200	118.76	152,023,040	1.700	2033/6/20	2.76
日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	146,000,000	105.01	153,327,120	104.09	151,975,780	0.600	2037/9/20	2.76
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	146,000,000	104.92	153,187,470	103.98	151,818,100	0.600	2037/12/20	2.76
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	131,000,000	116.57	152,708,820	115.84	151,760,880	1.400	2034/9/20	2.76
日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	152,000,000	100.76	153,156,640	99.83	151,743,120	0.400	2039/3/20	2.76
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	154,000,000	99.39	153,069,520	98.52	151,734,660	0.200	2036/6/20	2.76
日本	国債証券	第169回利付国債(20年)	155,000,000	98.86	153,239,960	97.86	151,695,400	0.300	2039/6/20	2.76
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	134,000,000	113.97	152,729,720	113.20	151,689,340	1.200	2034/12/20	2.76
日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	153,000,000	100.16	153,259,240	99.10	151,635,240	0.400	2040/6/20	2.75
日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	149,000,000	102.70	153,030,340	101.75	151,611,970	0.500	2038/12/20	2.75
日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	155,000,000	98.67	152,951,130	97.75	151,523,350	0.300	2039/9/20	2.75
日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	149,000,000	102.49	152,719,940	101.66	151,483,830	0.400	2036/3/20	2.75
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	132,000,000	115.63	152,631,740	114.73	151,450,200	1.300	2035/6/20	2.75
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	128,000,000	119.00	152,320,040	118.30	151,426,560	1.700	2032/12/20	2.75
日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	129,000,000	118.03	152,266,800	117.34	151,371,180	1.600	2033/3/20	2.75
日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	145,000,000	105.28	152,669,610	104.38	151,364,050	0.600	2036/12/20	2.75
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	143,000,000	106.76	152,667,870	105.82	151,334,040	0.700	2037/3/20	2.75
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	147,000,000	103.85	152,667,210	102.90	151,276,230	0.500	2036/9/20	2.75
日本	国債証券	第175回利付国債(20年)	150,000,000	100.98	151,477,500	100.82	151,230,000	0.500	2040/12/20	2.75
日本	国債証券	第171回利付国債(20年)	155,000,000	98.57	152,796,600	97.55	151,216,450	0.300	2039/12/20	2.75
日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	127,000,000	119.72	152,052,350	118.99	151,123,650	1.700	2033/9/20	2.75
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	128,000,000	118.74	151,996,580	118.05	151,115,520	1.700	2032/9/20	2.75
日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	145,000,000	105.11	152,416,870	104.19	151,082,750	0.600	2037/6/20	2.74
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	128,000,000	118.67	151,908,640	117.95	150,978,560	1.600	2033/12/20	2.74

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	99.07
合計	99.07

②投資不動産物件
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。