有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本超長期国債ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,025,370,917	412,802,557
第2期	1,071,095,177	719,678,402
第3期	2,769,687,097	401,620,237
第4期	233,676,006	646,226,292
第5期	1,412,508,261	988,707,887
第6期	1,022,028,371	2,088,876,265
第7期	846,382,035	1,850,392,930
第8期	3,580,458,544	1,923,966,248
第9期	3,213,020,639	1,990,608,037
第10期	1,651,895,564	1,765,146,502
第11期	905,888,243	867,982,752
第12期	241,378,077	750,187,423
第13期	441,317,724	994,269,198
第14期	126,735,799	362,157,775

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本超長期国債マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	3,786,050,120	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,000,938	1.15
合計(純資産総額)		3,830,051,058	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本超長期国債マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	175 20年国債	111,000,000	93.66	103,962,600	95.34	105,831,840	0.500	2040/12/20	2.76
日本	国債証券	170 20年国債	113,000,000	91.87	103,813,140	93.59	105,760,090	0.300	2039/09/20	2.76
日本	国債証券	153 20年国債	95,000,000	109.68	104,196,000	111.16	105,605,800	1.300	2035/06/20	2.76
日本	国債証券	167 20年国債	108,000,000	96.05	103,734,000	97.78	105,600,240	0.500	2038/12/20	2.76
日本	国債証券	162 20年国債	105,000,000	98.89	103,834,500	100.56	105,585,900	0.600	2037/09/20	2.76
日本	国債証券	173 20年国債	112,000,000	92.54	103,644,800	94.26	105,567,840	0.400	2040/06/20	2.76
日本	国債証券	179 20年国債	112,000,000	92.75	103,880,150	94.25	105,563,360	0.500	2041/12/20	2.76
日本	国債証券	151 20年国債	96,000,000	108.54	104,198,400	109.96	105,561,600	1.200	2034/12/20	2.76
日本	国債証券	149 20年国債	93,000,000	112.06	104,215,800	113.45	105,503,850	1.500	2034/06/20	2.75
日本	国債証券	168 20年国債	110,000,000	94.16	103,576,000	95.89	105,475,700	0.400	2039/03/20	2.75
日本	国債証券	176 20年国債	111,000,000	93.36	103,629,700	94.98	105,428,910	0.500	2041/03/20	2.75
日本	国債証券	180 20年国債	106,000,000	97.99	103,869,400	99.41	105,373,540	0.800	2042/03/20	2.75
日本	国債証券	163 20年国債	105,000,000	98.67	103,603,540	100.35	105,370,650	0.600	2037/12/20	2.75
日本	国債証券	147 20年国債	92,000,000	113.10	104,052,000	114.50	105,341,840	1.600	2033/12/20	2.75
日本	国債証券	171 20年国債	113,000,000	91.56	103,462,800	93.22	105,340,860	0.300	2039/12/20	2.75
日本	国債証券	159 20年国債	104,000,000	99.66	103,646,400	101.27	105,324,960	0.600	2036/12/20	2.75
日本	国債証券	174 20年国債	112,000,000	92.24	103,308,820	93.96	105,237,440	0.400	2040/09/20	2.75
日本	国債証券	169 20年国債	112,000,000	92.25	103,320,000	93.96	105,234,080	0.300	2039/06/20	2.75
日本	国債証券	165 20年国債	107,000,000	96.63	103,394,280	98.34	105,218,450	0.500	2038/06/20	2.75
日本	国債証券	156 20年国債	106,000,000	97.71	103,572,600	99.23	105,183,800	0.400	2036/03/20	2.75
日本	国債証券	166 20年国債	104,000,000	99.42	103,396,800	101.10	105,142,960	0.700	2038/09/20	2.75
日本	国債証券	158 20年国債	105,000,000	98.55	103,477,500	100.13	105,138,600	0.500	2036/09/20	2.75
日本	国債証券	155 20年国債	98,000,000	105.71	103,595,800	107.28	105,136,360	1.000	2035/12/20	2.75
日本	国債証券	146 20年国債	91,000,000	114.15	103,876,550	115.46	105,068,600	1.700	2033/09/20	2.74
日本	国債証券	177 20年国債	113,000,000	91.45	103,338,500	92.98	105,066,270	0.400	2041/06/20	2.74
日本	国債証券	181 20年国債	104,000,000	100.46	104,478,400	101.02	105,062,880	0.900	2042/06/20	2.74
日本	国債証券	157 20年国債	109,000,000	94.78	103,310,200	96.29	104,958,280	0.200	2036/06/20	2.74
日本	国債証券	172 20年国債	111,000,000	92.85	103,063,530	94.55	104,949,390	0.400	2040/03/20	2.74
日本	国債証券	178 20年国債	111,000,000	92.90	103,119,360	94.47	104,863,920	0.500	2041/09/20	2.74
日本	国債証券	161 20年国債	104,000,000	99.18	103,147,240	100.83	104,859,040	0.600	2037/06/20	2.74

ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.85
合 計	98.85

②投資不動産物件
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。