有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/27-2024/06/26)

(4)【設定及び解約の実績】
日本超長期国債ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,025,370,917	412,802,557
第2期	1,071,095,177	719,678,402
第3期	2,769,687,097	401,620,237
第4期	233,676,006	646,226,292
第5期	1,412,508,261	988,707,887
第6期	1,022,028,371	2,088,876,265
第7期	846,382,035	1,850,392,930
第8期	3,580,458,544	1,923,966,248
第9期	3,213,020,639	1,990,608,037
第10期	1,651,895,564	1,765,146,502
第11期	905,888,243	867,982,752
第12期	241,378,077	750,187,423
第13期	441,317,724	994,269,198
第14期	126,735,799	362,157,775
第15期	149,592,398	545,805,928
第16期	47,347,180	158,346,436
第17期	54,977,905	459,384,983
第18期	148,158,374	818,258,704

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本超長期国債マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,782,355,170	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,406,778	0.91
合計(純資産総額)		1,798,761,948	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本超長期国債マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	161 20年国債	55,000,000	91.16	50,138,000	91.22	50,169,350	0.600	2037/06/20	2.79
日本	国債証券	156 20年国債	55,000,000	90.97	50,033,590	91.04	50,073,650	0.400	2036/03/20	2.78
日本	国債証券	173 20年国債	60,000,000	83.18	49,907,320	83.32	49,993,800	0.400	2040/06/20	2.78
日本	国債証券	155 20年国債	51,000,000	97.82	49,888,500	97.80	49,878,000	1.000	2035/12/20	2.77
日本	国債証券	185 20年国債	56,000,000	88.96	49,817,600	89.01	49,842,800	1.100	2043/06/20	2.77
日本	国債証券	167 20年国債	57,000,000	87.27	49,743,900	87.39	49,812,870	0.500	2038/12/20	2.77
日本	国債証券	181 20年国債	57,000,000	87.23	49,719,280	87.29	49,756,440	0.900	2042/06/20	2.77
日本	国債証券	171 20年国債	60,000,000	82.73	49,638,180	82.87	49,724,400	0.300	2039/12/20	2.76
日本	国債証券	166 20年国債	55,000,000	90.29	49,659,860	90.41	49,722,750	0.700	2038/09/20	2.76
日本	国債証券	174 20年国債	60,000,000	82.72	49,632,080	82.86	49,713,000	0.400	2040/09/20	2.76
日本	国債証券	163 20年国債	55,000,000	90.36	49,698,000	90.37	49,702,950	0.600	2037/12/20	2.76
日本	国債証券	164 20年国債	56,000,000	88.66	49,649,660	88.73	49,689,360	0.500	2038/03/20	2.76
日本	国債証券	177 20年国債	61,000,000	81.36	49,629,600	81.45	49,683,890	0.400	2041/06/20	2.76
日本	国債証券	159 20年国債	54,000,000	91.93	49,642,200	91.99	49,675,680	0.600	2036/12/20	2.76
日本	国債証券	168 20年国債	58,000,000	85.49	49,584,240	85.62	49,659,020	0.400	2039/03/20	2.76
日本	国債証券	157 20年国債	56,000,000	88.31	49,454,990	88.40	49,505,680	0.200	2036/06/20	2.75
日本	国債証券	189 20年国債	49,000,000	100.21	49,102,900	101.02	49,499,800	1.900	2044/06/20	2.75
日本	国債証券	182 20年国債	55,000,000	90.01	49,505,770	90.00	49,498,900	1.100	2042/09/20	2.75
日本	国債証券	178 20年国債	60,000,000	82.41	49,446,090	82.49	49,492,200	0.500	2041/09/20	2.75
日本	国債証券	187 20年国債	54,000,000	91.51	49,417,130	91.63	49,479,660	1.300	2043/12/20	2.75
日本	国債証券	186 20年国債	52,000,000	95.03	49,415,800	95.12	49,462,400	1.500	2043/09/20	2.75
日本	国債証券	169 20年国債	59,000,000	83.68	49,371,200	83.82	49,452,030	0.300	2039/06/20	2.75
日本	国債証券	165 20年国債	56,000,000	88.18	49,380,800	88.31	49,450,800	0.500	2038/06/20	2.75
日本	国債証券	175 20年国債	59,000,000	83.68	49,371,200	83.81	49,450,260	0.500	2040/12/20	2.75
日本	国債証券	172 20年国債	59,000,000	83.65	49,353,740	83.79	49,434,920	0.400	2040/03/20	2.75
日本	国債証券	158 20年国債	54,000,000	91.20	49,249,040	91.28	49,290,120	0.500	2036/09/20	2.74
日本	国債証券	179 20年国債	60,000,000	81.94	49,162,790	82.02	49,214,400	0.500	2041/12/20	2.74
日本	国債証券	176 20年国債	59,000,000	83.27	49,128,210	83.36	49,181,810	0.500	2041/03/20	2.73
日本	国債証券	160 20年国債	53,000,000	92.72	49,141,750	92.78	49,175,520	0.700	2037/03/20	2.73
日本	国債証券	170 20年国債	59,000,000	83.20	49,087,730	83.35	49,174,140	0.300	2039/09/20	2.73

ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.09
合 計	99.09

②投資不動産物件
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。