有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/27-2024/12/26)

(4)【設定及び解約の実績】
日本超長期国債ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,025,370,917	412,802,557
第2期	1,071,095,177	719,678,402
第3期	2,769,687,097	401,620,237
第4期	233,676,006	646,226,292
第5期	1,412,508,261	988,707,887
第6期	1,022,028,371	2,088,876,265
第7期	846,382,035	1,850,392,930
第8期	3,580,458,544	1,923,966,248
第9期	3,213,020,639	1,990,608,037
第10期	1,651,895,564	1,765,146,502
第11期	905,888,243	867,982,752
第12期	241,378,077	750,187,423
第13期	441,317,724	994,269,198
第14期	126,735,799	362,157,775
第15期	149,592,398	545,805,928
第16期	47,347,180	158,346,436
第17期	54,977,905	459,384,983
第18期	148,158,374	818,258,704
第19期	42,828,883	687,494,528

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本超長期国債マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,399,810,750	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,094,754	0.93
合計(純資産総額)		1,412,905,504	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本超長期国債マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	163 20年国債	44,000,000	90.81	39,957,720	89.51	39,386,160	0.600	2037/12/20	2.79
日本	国債証券	165 20年国債	45,000,000	88.79	39,954,150	87.50	39,372,750	0.500	2038/06/20	2.79
日本	国債証券	178 20年国債	48,000,000	82.91	39,796,800	81.79	39,260,640	0.500	2041/09/20	2.78
日本	国債証券	183 20年国債	42,000,000	94.57	39,717,720	93.33	39,197,340	1.400	2042/12/20	2.77
日本	国債証券	182 20年国債	44,000,000	90.29	39,726,280	89.08	39,196,520	1.100	2042/09/20	2.77
日本	国債証券	159 20年国債	43,000,000	92.41	39,735,440	91.11	39,177,300	0.600	2036/12/20	2.77
日本	国債証券	169 20年国債	47,000,000	84.42	39,676,930	83.20	39,104,940	0.300	2039/06/20	2.77
日本	国債証券	190 20年国債	40,000,000	99.06	39,624,800	97.73	39,092,800	1.800	2044/09/20	2.77
日本	国債証券	168 20年国債	46,000,000	86.19	39,648,320	84.95	39,077,920	0.400	2039/03/20	2.77
日本	国債証券	179 20年国債	48,000,000	82.45	39,575,520	81.38	39,062,880	0.500	2041/12/20	2.76
日本	国債証券	172 20年国債	47,000,000	84.28	39,609,250	83.11	39,061,700	0.400	2040/03/20	2.76
日本	国債証券	175 20年国債	47,000,000	84.28	39,613,480	83.08	39,045,250	0.500	2040/12/20	2.76
日本	国債証券	167 20年国債	45,000,000	87.93	39,570,300	86.62	38,980,350	0.500	2038/12/20	2.76
日本	国債証券	188 20年国債	41,000,000	96.39	39,518,260	95.06	38,973,780	1.600	2044/03/20	2.76
日本	国債証券	187 20年国債	43,000,000	91.89	39,510,980	90.59	38,954,990	1.300	2043/12/20	2.76
日本	国債証券	184 20年国債	44,000,000	89.65	39,447,760	88.50	38,939,560	1.100	2043/03/20	2.76
日本	国債証券	181 20年国債	45,000,000	87.63	39,431,250	86.43	38,893,050	0.900	2042/06/20	2.75
日本	国債証券	170 20年国債	47,000,000	83.90	39,433,470	82.73	38,881,690	0.300	2039/09/20	2.75
日本	国債証券	158 20年国債	43,000,000	91.72	39,437,880	90.41	38,877,160	0.500	2036/09/20	2.75
日本	国債証券	176 20年国債	47,000,000	83.83	39,400,570	82.67	38,854,430	0.500	2041/03/20	2.75
日本	国債証券	173 20年国債	47,000,000	83.81	39,391,640	82.64	38,841,740	0.400	2040/06/20	2.75
日本	国債証券	161 20年国債	43,000,000	91.65	39,408,210	90.32	38,838,890	0.600	2037/06/20	2.75
日本	国債証券	189 20年国債	39,000,000	101.01	39,391,950	99.58	38,834,640	1.900	2044/06/20	2.75
日本	国債証券	177 20年国債	48,000,000	81.94	39,331,200	80.81	38,789,280	0.400	2041/06/20	2.75
日本	国債証券	156 20年国債	43,000,000	91.45	39,323,930	90.20	38,786,430	0.400	2036/03/20	2.75
日本	国債証券	185 20年国債	44,000,000	89.30	39,292,880	88.14	38,782,920	1.100	2043/06/20	2.74
日本	国債証券	164 20年国債	44,000,000	89.21	39,251,520	87.93	38,687,440	0.500	2038/03/20	2.74
日本	国債証券	162 20年国債	43,000,000	91.21	39,219,010	89.92	38,665,600	0.600	2037/09/20	2.74
日本	国債証券	171 20年国債	47,000,000	83.43	39,212,100	82.25	38,658,910	0.300	2039/12/20	2.74
日本	国債証券	174 20年国債	47,000,000	83.34	39,169,800	82.17	38,621,310	0.400	2040/09/20	2.73

ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.07
合 計	99.07

②投資不動産物件
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。