有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年12月17日現在 | 当 期 平成28年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 305,209,072 | 481,792,925 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,491,537,597 | 7,419,512,118 | |||
| 親投資信託受益証券 | 160,032 | 160,016 | |||
| 流動資産合計 | 6,796,906,701 | 7,901,465,059 | |||
| 資産合計 | 6,796,906,701 | 7,901,465,059 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 165,679,015 | 208,527,616 | |||
| 未払解約金 | 3,140,050 | 52,035,038 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,630 | 168,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,452,109 | 7,425,757 | |||
| その他未払費用 | 178,127 | 265,515 | |||
| 流動負債合計 | 175,595,931 | 268,422,686 | |||
| 負債合計 | 175,595,931 | 268,422,686 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,283,950,798 | ※1 10,426,380,806 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,662,640,028 | ※2 △ 2,793,338,433 | |||
| (分配準備積立金) | 269,458,355 | 2,168,089,919 | |||
| 元本等合計 | 6,621,310,770 | 7,633,042,373 | |||
| 純資産合計 | 6,621,310,770 | 7,633,042,373 | |||
| 負債純資産合計 | 6,796,906,701 | 7,901,465,059 | |||
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