有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年6月17日現在 | 当 期 2021年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 501,567,364 | 383,896,030 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,465,437,390 | 12,985,418,594 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,507 | 159,475 | |||
| 流動資産合計 | 15,967,164,261 | 13,369,474,099 | |||
| 資産合計 | 15,967,164,261 | 13,369,474,099 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 189,923,972 | 161,708,402 | |||
| 未払解約金 | 81,536,144 | 112,331,837 | |||
| 未払受託者報酬 | 364,950 | 303,764 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,058,174 | 13,365,764 | |||
| その他未払費用 | 643,821 | 600,881 | |||
| 流動負債合計 | 288,527,061 | 288,310,648 | |||
| 負債合計 | 288,527,061 | 288,310,648 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 94,961,986,096 | ※1 80,854,201,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 79,283,348,896 | ※2 △ 67,773,037,742 | |||
| (分配準備積立金) | 1,604,588,425 | 2,105,858,841 | |||
| 元本等合計 | 15,678,637,200 | 13,081,163,451 | |||
| 純資産合計 | 15,678,637,200 | 13,081,163,451 | |||
| 負債純資産合計 | 15,967,164,261 | 13,369,474,099 | |||
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