有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年12月18日現在 | 当 期 平成30年6月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,997,505,492 | |||
| コール・ローン | 7,508,682,630 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 117,262,141,375 | 80,910,633,750 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,857 | 159,809 | |||
| 流動資産合計 | 124,770,983,862 | 85,908,299,051 | |||
| 資産合計 | 124,770,983,862 | 85,908,299,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,444,974,265 | 2,946,149,943 | |||
| 未払解約金 | 295,282,250 | 526,967,028 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,784,921 | 2,026,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 122,536,890 | 89,184,527 | |||
| その他未払費用 | 1,026,860 | 1,080,950 | |||
| 流動負債合計 | 4,866,605,186 | 3,565,409,362 | |||
| 負債合計 | 4,866,605,186 | 3,565,409,362 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 222,248,713,271 | ※1 210,439,281,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 102,344,334,595 | ※2 △ 128,096,391,959 | |||
| 元本等合計 | 119,904,378,676 | 82,342,889,689 | |||
| 純資産合計 | 119,904,378,676 | 82,342,889,689 | |||
| 負債純資産合計 | 124,770,983,862 | 85,908,299,051 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
