有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年12月17日現在 | 当 期 2019年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 829,230,583 | - | |||
| コール・ローン | 1,931,981,293 | 1,918,312,066 | |||
| 投資信託受益証券 | 58,234,079,586 | 48,357,188,732 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,729 | 159,666 | |||
| 流動資産合計 | 60,995,451,191 | 50,275,660,464 | |||
| 資産合計 | 60,995,451,191 | 50,275,660,464 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,563,690,127 | 926,786,176 | |||
| 未払解約金 | 201,626,083 | 151,812,961 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,289,339 | 1,131,319 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,731,355 | 49,778,328 | |||
| その他未払費用 | 1,138,431 | 1,066,505 | |||
| 流動負債合計 | 1,824,475,335 | 1,130,575,289 | |||
| 負債合計 | 1,824,475,335 | 1,130,575,289 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 173,743,347,448 | ※1 154,464,362,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 114,572,371,592 | ※2 △ 105,319,277,558 | |||
| (分配準備積立金) | - | 123,344,422 | |||
| 元本等合計 | 59,170,975,856 | 49,145,085,175 | |||
| 純資産合計 | 59,170,975,856 | 49,145,085,175 | |||
| 負債純資産合計 | 60,995,451,191 | 50,275,660,464 | |||
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