有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/18-2024/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年6月17日現在 | 当期 2024年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 177,488,163 | 158,060,769 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,794,923,785 | 5,844,584,952 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,347 | 1,348 | |||
| 流動資産合計 | 6,972,413,295 | 6,002,647,069 | |||
| 資産合計 | 6,972,413,295 | 6,002,647,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 47,328,347 | 43,494,964 | |||
| 未払解約金 | 37,072,817 | 21,931,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,148 | 135,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,222,580 | 5,959,620 | |||
| その他未払費用 | 308,188 | 268,288 | |||
| 流動負債合計 | 92,096,080 | 71,789,978 | |||
| 負債合計 | 92,096,080 | 71,789,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,328,347,286 | ※1 43,494,964,791 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 40,448,030,071 | ※2 △ 37,564,107,700 | |||
| (分配準備積立金) | 4,592,737,262 | 4,662,254,055 | |||
| 元本等合計 | 6,880,317,215 | 5,930,857,091 | |||
| 純資産合計 | 6,880,317,215 | 5,930,857,091 | |||
| 負債純資産合計 | 6,972,413,295 | 6,002,647,069 | |||
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