有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月17日現在 | 当 期 2020年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,767,998,292 | 770,830,411 | |||
| 投資信託受益証券 | 39,156,369,982 | 19,623,387,390 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,602 | 159,570 | |||
| 流動資産合計 | 40,924,527,876 | 20,394,377,371 | |||
| 資産合計 | 40,924,527,876 | 20,394,377,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 850,196,225 | 382,242,217 | |||
| 未払解約金 | 91,416,937 | 34,227,112 | |||
| 未払受託者報酬 | 888,764 | 447,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,105,883 | 19,696,397 | |||
| その他未払費用 | 1,106,398 | 930,991 | |||
| 流動負債合計 | 982,714,207 | 437,544,354 | |||
| 負債合計 | 982,714,207 | 437,544,354 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 141,699,370,941 | ※1 127,414,072,632 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 101,757,557,272 | ※2 △ 107,457,239,615 | |||
| (分配準備積立金) | - | 135,335,526 | |||
| 元本等合計 | 39,941,813,669 | 19,956,833,017 | |||
| 純資産合計 | 39,941,813,669 | 19,956,833,017 | |||
| 負債純資産合計 | 40,924,527,876 | 20,394,377,371 | |||
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