有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年6月19日現在 | 当期 2023年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 206,666,585 | 152,046,561 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,180,618,849 | 7,902,577,973 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,395 | 159,363 | |||
| 流動資産合計 | 9,387,444,829 | 8,054,783,897 | |||
| 資産合計 | 9,387,444,829 | 8,054,783,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,661,206 | 53,831,174 | |||
| 未払解約金 | 22,483,892 | 44,989,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 222,684 | 188,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,798,499 | 8,292,127 | |||
| その他未払費用 | 368,306 | 351,348 | |||
| 流動負債合計 | 94,534,587 | 107,653,021 | |||
| 負債合計 | 94,534,587 | 107,653,021 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 61,661,206,402 | ※1 53,831,174,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 52,368,296,160 | ※2 △ 45,884,043,641 | |||
| (分配準備積立金) | 4,183,545,910 | 4,560,212,671 | |||
| 元本等合計 | 9,292,910,242 | 7,947,130,876 | |||
| 純資産合計 | 9,292,910,242 | 7,947,130,876 | |||
| 負債純資産合計 | 9,387,444,829 | 8,054,783,897 | |||
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