有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年6月19日現在 | 当 期 平成29年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,666,237,240 | 7,508,682,630 | |||
| 投資信託受益証券 | 72,522,226,395 | 117,262,141,375 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,904 | 159,857 | |||
| 流動資産合計 | 77,188,623,539 | 124,770,983,862 | |||
| 資産合計 | 77,188,623,539 | 124,770,983,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,401,405,917 | 4,444,974,265 | |||
| 未払解約金 | 37,360,176 | 295,282,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,738,973 | 2,784,921 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,515,256 | 122,536,890 | |||
| その他未払費用 | 1,125,503 | 1,026,860 | |||
| 流動負債合計 | 2,518,145,825 | 4,866,605,186 | |||
| 負債合計 | 2,518,145,825 | 4,866,605,186 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 120,070,295,882 | ※1 222,248,713,271 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 45,399,818,168 | ※2 △ 102,344,334,595 | |||
| (分配準備積立金) | 2,066,783,401 | - | |||
| 元本等合計 | 74,670,477,714 | 119,904,378,676 | |||
| 純資産合計 | 74,670,477,714 | 119,904,378,676 | |||
| 負債純資産合計 | 77,188,623,539 | 124,770,983,862 | |||
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