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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

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【提出】: 2018/03/09 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年6月19日現在	当期平成29年12月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		4,666,237,240	7,508,682,630
		投資信託受益証券		72,522,226,395	117,262,141,375
		親投資信託受益証券		159,904	159,857
		流動資産合計		77,188,623,539	124,770,983,862
	資産合計			77,188,623,539	124,770,983,862
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,401,405,917	4,444,974,265
		未払解約金		37,360,176	295,282,250
		未払受託者報酬		1,738,973	2,784,921
		未払委託者報酬		76,515,256	122,536,890
		その他未払費用		1,125,503	1,026,860
		流動負債合計		2,518,145,825	4,866,605,186
	負債合計			2,518,145,825	4,866,605,186
純資産の部
	元本等
		元本		※1 120,070,295,882	※1 222,248,713,271
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 45,399,818,168	※2 △ 102,344,334,595
			(分配準備積立金)	2,066,783,401	-
		元本等合計		74,670,477,714	119,904,378,676
	純資産合計			74,670,477,714	119,904,378,676
負債純資産合計				77,188,623,539	124,770,983,862

開示資料

決算

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