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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/18-2022/12/19)

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【提出】: 2023/03/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年6月17日現在	当期 2022年12月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		333,840,656	252,830,238
		投資信託受益証券		10,458,057,502	8,970,021,526
		親投資信託受益証券		159,459	159,411
		流動資産合計		10,792,057,617	9,223,011,175
	資産合計			10,792,057,617	9,223,011,175
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		139,439,024	98,277,576
		未払解約金		4,005,305	14,928,526
		未払受託者報酬		270,939	227,251
		未払委託者報酬		11,921,528	9,999,477
		その他未払費用		513,150	432,203
		流動負債合計		156,149,946	123,865,033
	負債合計			156,149,946	123,865,033
純資産の部
	元本等
		元本		※1 69,719,512,209	※1 65,518,384,551
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 59,083,604,538	※2 △ 56,419,238,409
			(分配準備積立金)	2,527,522,868	3,372,766,685
		元本等合計		10,635,907,671	9,099,146,142
	純資産合計			10,635,907,671	9,099,146,142
負債純資産合計				10,792,057,617	9,223,011,175

開示資料

決算

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