有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年12月17日現在 | 当 期 2022年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 383,896,030 | 333,840,656 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,985,418,594 | 10,458,057,502 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,475 | 159,459 | |||
| 流動資産合計 | 13,369,474,099 | 10,792,057,617 | |||
| 資産合計 | 13,369,474,099 | 10,792,057,617 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 161,708,402 | 139,439,024 | |||
| 未払解約金 | 112,331,837 | 4,005,305 | |||
| 未払受託者報酬 | 303,764 | 270,939 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,365,764 | 11,921,528 | |||
| その他未払費用 | 600,881 | 513,150 | |||
| 流動負債合計 | 288,310,648 | 156,149,946 | |||
| 負債合計 | 288,310,648 | 156,149,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 80,854,201,193 | ※1 69,719,512,209 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 67,773,037,742 | ※2 △ 59,083,604,538 | |||
| (分配準備積立金) | 2,105,858,841 | 2,527,522,868 | |||
| 元本等合計 | 13,081,163,451 | 10,635,907,671 | |||
| 純資産合計 | 13,081,163,451 | 10,635,907,671 | |||
| 負債純資産合計 | 13,369,474,099 | 10,792,057,617 | |||
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