有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年6月17日現在 | 当 期 2020年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 770,830,411 | 629,620,756 | |||
| 投資信託受益証券 | 19,623,387,390 | 16,663,256,476 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,570 | 159,522 | |||
| 流動資産合計 | 20,394,377,371 | 17,293,036,754 | |||
| 資産合計 | 20,394,377,371 | 17,293,036,754 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 382,242,217 | 345,547,039 | |||
| 未払解約金 | 34,227,112 | 50,755,755 | |||
| 未払受託者報酬 | 447,637 | 387,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,696,397 | 17,034,680 | |||
| その他未払費用 | 930,991 | 732,961 | |||
| 流動負債合計 | 437,544,354 | 414,457,584 | |||
| 負債合計 | 437,544,354 | 414,457,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 127,414,072,632 | ※1 115,182,346,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 107,457,239,615 | ※2 △ 98,303,767,266 | |||
| (分配準備積立金) | 135,335,526 | 656,649,706 | |||
| 元本等合計 | 19,956,833,017 | 16,878,579,170 | |||
| 純資産合計 | 19,956,833,017 | 16,878,579,170 | |||
| 負債純資産合計 | 20,394,377,371 | 17,293,036,754 | |||
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