有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年6月17日現在 | 当 期 2019年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,918,312,066 | 1,767,998,292 | |||
| 投資信託受益証券 | 48,357,188,732 | 39,156,369,982 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,666 | 159,602 | |||
| 流動資産合計 | 50,275,660,464 | 40,924,527,876 | |||
| 資産合計 | 50,275,660,464 | 40,924,527,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 926,786,176 | 850,196,225 | |||
| 未払解約金 | 151,812,961 | 91,416,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,131,319 | 888,764 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,778,328 | 39,105,883 | |||
| その他未払費用 | 1,066,505 | 1,106,398 | |||
| 流動負債合計 | 1,130,575,289 | 982,714,207 | |||
| 負債合計 | 1,130,575,289 | 982,714,207 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 154,464,362,733 | ※1 141,699,370,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 105,319,277,558 | ※2 △ 101,757,557,272 | |||
| (分配準備積立金) | 123,344,422 | - | |||
| 元本等合計 | 49,145,085,175 | 39,941,813,669 | |||
| 純資産合計 | 49,145,085,175 | 39,941,813,669 | |||
| 負債純資産合計 | 50,275,660,464 | 40,924,527,876 | |||
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