有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月19日現在 | 当期 2023年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 252,830,238 | 206,666,585 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,970,021,526 | 9,180,618,849 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,411 | 159,395 | |||
| 流動資産合計 | 9,223,011,175 | 9,387,444,829 | |||
| 資産合計 | 9,223,011,175 | 9,387,444,829 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 98,277,576 | 61,661,206 | |||
| 未払解約金 | 14,928,526 | 22,483,892 | |||
| 未払受託者報酬 | 227,251 | 222,684 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,999,477 | 9,798,499 | |||
| その他未払費用 | 432,203 | 368,306 | |||
| 流動負債合計 | 123,865,033 | 94,534,587 | |||
| 負債合計 | 123,865,033 | 94,534,587 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 65,518,384,551 | ※1 61,661,206,402 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 56,419,238,409 | ※2 △ 52,368,296,160 | |||
| (分配準備積立金) | 3,372,766,685 | 4,183,545,910 | |||
| 元本等合計 | 9,099,146,142 | 9,292,910,242 | |||
| 純資産合計 | 9,099,146,142 | 9,292,910,242 | |||
| 負債純資産合計 | 9,223,011,175 | 9,387,444,829 | |||
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