有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年12月17日現在 | 当 期 2021年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 629,620,756 | 501,567,364 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,663,256,476 | 15,465,437,390 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,522 | 159,507 | |||
| 流動資産合計 | 17,293,036,754 | 15,967,164,261 | |||
| 資産合計 | 17,293,036,754 | 15,967,164,261 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 345,547,039 | 189,923,972 | |||
| 未払解約金 | 50,755,755 | 81,536,144 | |||
| 未払受託者報酬 | 387,149 | 364,950 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,034,680 | 16,058,174 | |||
| その他未払費用 | 732,961 | 643,821 | |||
| 流動負債合計 | 414,457,584 | 288,527,061 | |||
| 負債合計 | 414,457,584 | 288,527,061 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 115,182,346,436 | ※1 94,961,986,096 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 98,303,767,266 | ※2 △ 79,283,348,896 | |||
| (分配準備積立金) | 656,649,706 | 1,604,588,425 | |||
| 元本等合計 | 16,878,579,170 | 15,678,637,200 | |||
| 純資産合計 | 16,878,579,170 | 15,678,637,200 | |||
| 負債純資産合計 | 17,293,036,754 | 15,967,164,261 | |||
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