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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

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【提出】: 2021/09/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年12月17日現在	当期 2021年6月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		629,620,756	501,567,364
		投資信託受益証券		16,663,256,476	15,465,437,390
		親投資信託受益証券		159,522	159,507
		流動資産合計		17,293,036,754	15,967,164,261
	資産合計			17,293,036,754	15,967,164,261
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		345,547,039	189,923,972
		未払解約金		50,755,755	81,536,144
		未払受託者報酬		387,149	364,950
		未払委託者報酬		17,034,680	16,058,174
		その他未払費用		732,961	643,821
		流動負債合計		414,457,584	288,527,061
	負債合計			414,457,584	288,527,061
純資産の部
	元本等
		元本		※1 115,182,346,436	※1 94,961,986,096
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 98,303,767,266	※2 △ 79,283,348,896
			(分配準備積立金)	656,649,706	1,604,588,425
		元本等合計		16,878,579,170	15,678,637,200
	純資産合計			16,878,579,170	15,678,637,200
負債純資産合計				17,293,036,754	15,967,164,261

開示資料

決算

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