有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年6月17日現在 | 当 期 平成28年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 481,792,925 | 1,414,994,604 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,419,512,118 | 17,361,464,937 | |||
| 親投資信託受益証券 | 160,016 | 159,968 | |||
| 流動資産合計 | 7,901,465,059 | 18,776,619,509 | |||
| 資産合計 | 7,901,465,059 | 18,776,619,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 208,527,616 | 514,477,893 | |||
| 未払解約金 | 52,035,038 | 24,023,697 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,760 | 387,612 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,425,757 | 17,055,439 | |||
| その他未払費用 | 265,515 | 480,671 | |||
| 流動負債合計 | 268,422,686 | 556,425,312 | |||
| 負債合計 | 268,422,686 | 556,425,312 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,426,380,806 | ※1 25,723,894,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,793,338,433 | ※2 △ 7,503,700,478 | |||
| (分配準備積立金) | 2,168,089,919 | 2,125,846,975 | |||
| 元本等合計 | 7,633,042,373 | 18,220,194,197 | |||
| 純資産合計 | 7,633,042,373 | 18,220,194,197 | |||
| 負債純資産合計 | 7,901,465,059 | 18,776,619,509 | |||
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