有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年6月18日現在 | 当 期 平成30年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,997,505,492 | 829,230,583 | |||
| コール・ローン | - | 1,931,981,293 | |||
| 投資信託受益証券 | 80,910,633,750 | 58,234,079,586 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,809 | 159,729 | |||
| 流動資産合計 | 85,908,299,051 | 60,995,451,191 | |||
| 資産合計 | 85,908,299,051 | 60,995,451,191 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,946,149,943 | 1,563,690,127 | |||
| 未払解約金 | 526,967,028 | 201,626,083 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,026,914 | 1,289,339 | |||
| 未払委託者報酬 | 89,184,527 | 56,731,355 | |||
| その他未払費用 | 1,080,950 | 1,138,431 | |||
| 流動負債合計 | 3,565,409,362 | 1,824,475,335 | |||
| 負債合計 | 3,565,409,362 | 1,824,475,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 210,439,281,648 | ※1 173,743,347,448 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 128,096,391,959 | ※2 △ 114,572,371,592 | |||
| 元本等合計 | 82,342,889,689 | 59,170,975,856 | |||
| 純資産合計 | 82,342,889,689 | 59,170,975,856 | |||
| 負債純資産合計 | 85,908,299,051 | 60,995,451,191 | |||
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