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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

【提出】: 2018/10/09 9:02
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 1月10日現在]	当期 [平成30年 7月10日現在]
1.	期首元本額	6,668,435,650円	6,659,827,343円
	期中追加設定元本額	623,342,618円	38,480,306円
	期中一部解約元本額	631,950,925円	745,405,582円
2.	受益権の総数	6,659,827,343口	5,952,902,067口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 7月11日至平成30年 1月10日				当期自平成30年 1月11日至平成30年 7月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第25期平成29年 7月11日平成29年 8月10日				第31期平成30年 1月11日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,857,766円		費用控除後の配当等収益額	A	9,022,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,356,076円		収益調整金額	C	41,425,852円
	分配準備積立金額	D	134,866,833円		分配準備積立金額	D	502,757,342円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,080,675円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	553,206,128円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,511,348,819口		当ファンドの期末残存口数	F	6,618,038,959口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	235円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	835円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,022,697円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,236,077円
	第26期平成29年 8月11日平成29年 9月11日				第32期平成30年 2月14日平成30年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,302,169円		費用控除後の配当等収益額	A	20,656,026円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,209,987円		収益調整金額	C	40,905,850円
	分配準備積立金額	D	130,703,663円		分配準備積立金額	D	491,661,840円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,215,819円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	553,223,716円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,346,188,991口		当ファンドの期末残存口数	F	6,524,048,736口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	277円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	847円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,692,377円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,048,097円
	第27期平成29年 9月12日平成29年10月10日				第33期平成30年 3月13日平成30年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,211,620円		費用控除後の配当等収益額	A	12,290,008円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,122,865円		収益調整金額	C	40,714,067円
	分配準備積立金額	D	154,887,837円		分配準備積立金額	D	490,276,932円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,222,322円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,281,007円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,241,123,346口		当ファンドの期末残存口数	F	6,408,782,668口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	263円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	847円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,482,246円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,817,565円
	第28期平成29年10月11日平成29年11月10日				第34期平成30年 4月11日平成30年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,253,123円		費用控除後の配当等収益額	A	14,685,936円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	171,653,754円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,172,522円		収益調整金額	C	40,153,417円
	分配準備積立金額	D	143,604,755円		分配準備積立金額	D	477,903,746円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	340,684,154円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	532,743,099円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,152,080,428口		当ファンドの期末残存口数	F	6,253,778,948口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	553円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	851円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,760,402円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,507,557円
	第29期平成29年11月11日平成29年12月11日				第35期平成30年 5月11日平成30年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,310,433円		費用控除後の配当等収益額	A	12,472,351円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,115,858円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,473,493円		収益調整金額	C	38,798,678円
	分配準備積立金額	D	300,405,508円		分配準備積立金額	D	464,045,572円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,305,292円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	515,316,601円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,341,917,232口		当ファンドの期末残存口数	F	6,038,239,805口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	561円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	853円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,683,834円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,076,479円
	第30期平成29年12月12日平成30年 1月10日				第36期平成30年 6月12日平成30年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,059,965円		費用控除後の配当等収益額	A	45,031,244円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	159,671,199円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,556,245円		収益調整金額	C	39,100,727円
	分配準備積立金額	D	322,459,944円		分配準備積立金額	D	457,377,989円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	560,747,353円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	541,509,960円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,659,827,343口		当ファンドの期末残存口数	F	5,952,902,067口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	841円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	909円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,319,654円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,905,804円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 7月11日至平成30年 1月10日	当期自平成30年 1月11日至平成30年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 1月10日現在]	当期 [平成30年 7月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 1月10日現在]	当期 [平成30年 7月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	209,468,904	133,160,480
合計	209,468,904	133,160,480

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 1月10日現在]	当期 [平成30年 7月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0702円	1.0213円
(1万口当たり純資産額)	(10,702円)	(10,213円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

開示資料

決算