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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

【提出】: 2019/04/09 9:18
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 7月10日現在]	当期 [平成31年 1月10日現在]
1.	期首元本額	6,659,827,343円	5,952,902,067円
	期中追加設定元本額	38,480,306円	2,302,514,265円
	期中一部解約元本額	745,405,582円	1,353,991,539円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	60,992,927円
3.	受益権の総数	5,952,902,067口	6,901,424,793口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 1月11日至平成30年 7月10日				当期自平成30年 7月11日至平成31年 1月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第31期平成30年 1月11日平成30年 2月13日				第37期平成30年 7月11日平成30年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,022,934円		費用控除後の配当等収益額	A	12,246,775円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	41,425,852円		収益調整金額	C	129,881,080円
	分配準備積立金額	D	502,757,342円		分配準備積立金額	D	480,915,893円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	553,206,128円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	623,043,748円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,618,038,959口		当ファンドの期末残存口数	F	6,848,680,020口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	835円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	909円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,236,077円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,092,080円
	第32期平成30年 2月14日平成30年 3月12日				第38期平成30年 8月11日平成30年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,656,026円		費用控除後の配当等収益額	A	24,637,594円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,905,850円		収益調整金額	C	211,557,854円
	分配準備積立金額	D	491,661,840円		分配準備積立金額	D	446,771,279円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	553,223,716円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	682,966,727円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,524,048,736口		当ファンドの期末残存口数	F	7,711,072,110口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	847円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	885円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,048,097円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,422,144円
	第33期平成30年 3月13日平成30年 4月10日				第39期平成30年 9月11日平成30年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,290,008円		費用控除後の配当等収益額	A	24,646,297円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,714,067円		収益調整金額	C	235,705,768円
	分配準備積立金額	D	490,276,932円		分配準備積立金額	D	450,984,297円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,281,007円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	711,336,362円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,408,782,668口		当ファンドの期末残存口数	F	7,915,140,582口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	847円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	898円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,817,565円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,830,281円
	第34期平成30年 4月11日平成30年 5月10日				第40期平成30年10月11日平成30年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,685,936円		費用控除後の配当等収益額	A	19,888,606円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,153,417円		収益調整金額	C	231,443,831円
	分配準備積立金額	D	477,903,746円		分配準備積立金額	D	449,923,682円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	532,743,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	701,256,119円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,253,778,948口		当ファンドの期末残存口数	F	7,748,406,738口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	851円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	905円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,507,557円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,496,813円
	第35期平成30年 5月11日平成30年 6月11日				第41期平成30年11月13日平成30年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,472,351円		費用控除後の配当等収益額	A	20,928,404円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,798,678円		収益調整金額	C	225,543,100円
	分配準備積立金額	D	464,045,572円		分配準備積立金額	D	442,858,056円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	515,316,601円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	689,329,560円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,038,239,805口		当ファンドの期末残存口数	F	7,546,437,326口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	853円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	913円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,076,479円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,092,874円
	第36期平成30年 6月12日平成30年 7月10日				第42期平成30年12月11日平成31年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,031,244円		費用控除後の配当等収益額	A	30,823,168円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	39,100,727円		収益調整金額	C	207,366,280円
	分配準備積立金額	D	457,377,989円		分配準備積立金額	D	411,144,403円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	541,509,960円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	649,333,851円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,952,902,067口		当ファンドの期末残存口数	F	6,901,424,793口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	909円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	940円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,905,804円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,802,849円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 1月11日至平成30年 7月10日	当期自平成30年 7月11日至平成31年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 7月10日現在]	当期 [平成31年 1月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 7月10日現在]	当期 [平成31年 1月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	133,160,480	△293,794,277
合計	133,160,480	△293,794,277

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 7月10日現在]	当期 [平成31年 1月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0213円	0.9912円
(1万口当たり純資産額)	(10,213円)	(9,912円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

開示資料

決算