有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

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【提出】: 2022/04/08 9:14
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月10日および7月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 7月13日から令和 4年 1月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 7月12日現在]	当期 [令和 4年 1月11日現在]
1.	期首元本額	9,187,733,092円	7,476,598,979円
	期中追加設定元本額	25,537,907円	10,786,518円
	期中一部解約元本額	1,736,672,020円	2,058,951,273円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	113,647,288円	―円
3.	受益権の総数	7,476,598,979口	5,428,434,224口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 1月13日至令和 3年 7月12日				当期自令和 3年 7月13日至令和 4年 1月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第67期令和 3年 1月13日令和 3年 2月10日				第73期令和 3年 7月13日令和 3年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,980,268円		費用控除後の配当等収益額	A	15,796,946円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	825,393,698円		収益調整金額	C	655,717,367円
	分配準備積立金額	D	43,239,879円		分配準備積立金額	D	57,035,332円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	882,613,845円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	728,549,645円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,947,056,105口		当ファンドの期末残存口数	F	7,105,883,392口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	986円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,025円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,894,112円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,211,766円
	第68期令和 3年 2月11日令和 3年 3月10日				第74期令和 3年 8月11日令和 3年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,634,347円		費用控除後の配当等収益額	A	18,322,979円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	812,508,145円		収益調整金額	C	612,251,015円
	分配準備積立金額	D	38,829,696円		分配準備積立金額	D	55,892,851円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	870,972,188円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	686,466,845円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,807,341,847口		当ファンドの期末残存口数	F	6,634,800,490口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	988円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,034円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,614,683円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,269,600円
	第69期令和 3年 3月11日令和 3年 4月12日				第75期令和 3年 9月11日令和 3年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,723,810円		費用控除後の配当等収益額	A	4,050,583円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	785,383,767円		収益調整金額	C	579,464,725円
	分配準備積立金額	D	39,530,938円		分配準備積立金額	D	58,602,691円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	845,638,515円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	642,117,999円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,512,470,534口		当ファンドの期末残存口数	F	6,279,462,314口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	993円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,022円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,024,941円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,558,924円
	第70期令和 3年 4月13日令和 3年 5月10日				第76期令和 3年10月12日令和 3年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,322,976円		費用控除後の配当等収益額	A	18,714,780円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	768,822,928円		収益調整金額	C	545,819,461円
	分配準備積立金額	D	42,590,343円		分配準備積立金額	D	47,435,506円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	834,736,247円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	611,969,747円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,332,618,037口		当ファンドの期末残存口数	F	5,914,825,643口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,001円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,034円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,665,236円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,403,779円
	第71期令和 3年 5月11日令和 3年 6月10日				第77期令和 3年11月11日令和 3年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,091,129円		費用控除後の配当等収益額	A	6,932,493円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	733,756,490円		収益調整金額	C	520,932,507円
	分配準備積立金額	D	47,823,741円		分配準備積立金額	D	24,219,928円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	796,671,360円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	552,084,928円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,952,526,073口		当ファンドの期末残存口数	F	5,645,076,104口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,001円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	977円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,905,052円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,290,152円
	第72期令和 3年 6月11日令和 3年 7月12日				第78期令和 3年12月11日令和 4年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,753,936円		費用控除後の配当等収益額	A	22,382,757円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	689,857,408円		収益調整金額	C	500,946,019円
	分配準備積立金額	D	45,181,218円		分配準備積立金額	D	19,279,606円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	763,792,562円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	542,608,382円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,476,598,979口		当ファンドの期末残存口数	F	5,428,434,224口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,021円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	999円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,953,197円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,856,868円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 1月13日至令和 3年 7月12日	当期自令和 3年 7月13日至令和 4年 1月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 7月12日現在]	当期 [令和 4年 1月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 7月12日現在]	当期 [令和 4年 1月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△31,982,826	84,426,501
合計	△31,982,826	84,426,501

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 7月12日現在]	当期 [令和 4年 1月11日現在]
1口当たり純資産額	0.9848円	1.0040円
(1万口当たり純資産額)	(9,848円)	(10,040円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

開示資料

決算