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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

【提出】: 2020/10/09 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 1月10日現在]	当期 [令和 2年 7月10日現在]
1.	期首元本額	4,263,921,348円	11,744,813,253円
	期中追加設定元本額	8,326,916,501円	380,581,474円
	期中一部解約元本額	846,024,596円	994,481,816円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	2,156,578,753円
3.	受益権の総数	11,744,813,253口	11,130,912,911口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 7月11日至令和 2年 1月10日				当期自令和 2年 1月11日至令和 2年 7月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第49期令和 1年 7月11日令和 1年 8月13日				第55期令和 2年 1月11日令和 2年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,932,820円		費用控除後の配当等収益額	A	18,384,117円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	777,552,485円		収益調整金額	C	1,145,182,494円
	分配準備積立金額	D	369,427,696円		分配準備積立金額	D	114,570,247円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,154,913,001円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,278,136,858円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,720,173,534口		当ファンドの期末残存口数	F	11,477,021,118口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,324円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,113円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	170円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,761,388円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	195,109,359円
	第50期令和 1年 8月14日令和 1年 9月10日				第56期令和 2年 2月11日令和 2年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,980,588円		費用控除後の配当等収益額	A	40,226,439円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,006,784,143円		収益調整金額	C	1,079,717,303円
	分配準備積立金額	D	305,554,651円		分配準備積立金額	D	1,167,644円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,356,319,382円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,121,111,386円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,503,403,110口		当ファンドの期末残存口数	F	11,448,060,132口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,291円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	979円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,006,806円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,896,120円
	第51期令和 1年 9月11日令和 1年10月10日				第57期令和 2年 3月11日令和 2年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	1,087,136円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,096,476,242円		収益調整金額	C	1,063,332,858円
	分配準備積立金額	D	325,451,637円		分配準備積立金額	D	18,495,864円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,421,927,879円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,082,915,858円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,175,972,478口		当ファンドの期末残存口数	F	11,273,562,654口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,272円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	960円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,351,944円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,547,125円
	第52期令和 1年10月11日令和 1年11月11日				第58期令和 2年 4月11日令和 2年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,250,833円		費用控除後の配当等収益額	A	20,454,429円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,124,879,689円		収益調整金額	C	1,057,926,964円
	分配準備積立金額	D	296,718,301円		分配準備積立金額	D	442,883円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,454,848,823円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,078,824,276円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,344,760,840口		当ファンドの期末残存口数	F	11,252,016,575口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,282円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	958円
	1万口当たり分配金額	H	210円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	238,239,977円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,504,033円
	第53期令和 1年11月12日令和 1年12月10日				第59期令和 2年 5月12日令和 2年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,425,015円		費用控除後の配当等収益額	A	4,330,380円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,166,758,281円		収益調整金額	C	1,053,084,674円
	分配準備積立金額	D	91,001,933円		分配準備積立金額	D	648,664円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,275,185,229円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,058,063,718円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,721,138,327口		当ファンドの期末残存口数	F	11,224,248,790口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,087円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	942円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,442,276円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,448,497円
	第54期令和 1年12月11日令和 2年 1月10日				第60期令和 2年 6月11日令和 2年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,882,425円		費用控除後の配当等収益額	A	41,604,138円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,171,111,318円		収益調整金額	C	1,026,672,125円
	分配準備積立金額	D	84,161,339円		分配準備積立金額	D	633,408円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,312,155,082円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,068,909,671円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,744,813,253口		当ファンドの期末残存口数	F	11,130,912,911口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,117円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	960円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,489,626円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,261,825円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 7月11日至令和 2年 1月10日	当期自令和 2年 1月11日至令和 2年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 1月10日現在]	当期 [令和 2年 7月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 1月10日現在]	当期 [令和 2年 7月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	195,495,137	△684,930,520
合計	195,495,137	△684,930,520

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 1月10日現在]	当期 [令和 2年 7月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0499円	0.8063円
(1万口当たり純資産額)	(10,499円)	(8,063円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

開示資料

決算