有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/11-2025/01/10)

【提出】: 2025/04/09 9:05
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 7月10日現在]	当期 [2025年 1月10日現在]
1.	期首元本額	2,777,154,611円	2,616,751,169円
	期中追加設定元本額	1,183,306円	2,484,877円
	期中一部解約元本額	161,586,748円	173,377,167円
2.	受益権の総数	2,616,751,169口	2,445,858,879口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 1月11日至 2024年 7月10日				当期自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第103期 2024年 1月11日 2024年 2月13日				第109期 2024年 7月11日 2024年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,941,581円		費用控除後の配当等収益額	A	9,937,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	259,420,342円		収益調整金額	C	245,830,590円
	分配準備積立金額	D	138,519,833円		分配準備積立金額	D	136,029,022円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,881,756円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,797,562円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,737,259,516口		当ファンドの期末残存口数	F	2,593,231,892口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,501円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,510円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,474,519円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,186,463円
	第104期 2024年 2月14日 2024年 3月11日				第110期 2024年 8月14日 2024年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,033,173円		費用控除後の配当等収益額	A	10,987,095円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	255,560,412円		収益調整金額	C	243,555,943円
	分配準備積立金額	D	143,912,954円		分配準備積立金額	D	139,509,750円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	405,506,539円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,052,788円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,696,447,747口		当ファンドの期末残存口数	F	2,569,149,639口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,503円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,533円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,392,895円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,138,299円
	第105期 2024年 3月12日 2024年 4月10日				第111期 2024年 9月11日 2024年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,835,249円		費用控除後の配当等収益額	A	7,656,966円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	91,345,091円
	収益調整金額	C	253,899,337円		収益調整金額	C	236,609,596円
	分配準備積立金額	D	143,642,513円		分配準備積立金額	D	141,352,152円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	407,377,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	476,963,805円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,678,834,094口		当ファンドの期末残存口数	F	2,495,793,032口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,520円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,911円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,357,668円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,991,586円
	第106期 2024年 4月11日 2024年 5月10日				第112期 2024年10月11日 2024年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	627,871円		費用控除後の配当等収益額	A	1,557,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	251,463,793円		収益調整金額	C	233,497,113円
	分配準備積立金額	D	146,763,594円		分配準備積立金額	D	232,349,588円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,855,258円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	467,404,612円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,653,051,422口		当ファンドの期末残存口数	F	2,462,834,136口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,503円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,897円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	270円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,571,359円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,496,521円
	第107期 2024年 5月11日 2024年 6月10日				第113期 2024年11月12日 2024年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,455,274円		費用控除後の配当等収益額	A	7,028,612円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	251,014,584円		収益調整金額	C	232,811,035円
	分配準備積立金額	D	128,571,220円		分配準備積立金額	D	166,734,583円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,041,078円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,574,230円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,648,087,730口		当ファンドの期末残存口数	F	2,454,230,815口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,446円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,656円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,296,175円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,908,461円
	第108期 2024年 6月11日 2024年 7月10日				第114期 2024年12月11日 2025年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,134,244円		費用控除後の配当等収益額	A	9,080,218円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	248,052,737円		収益調整金額	C	232,026,279円
	分配準備積立金額	D	125,317,856円		分配準備積立金額	D	168,293,020円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	390,504,837円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	409,399,517円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,616,751,169口		当ファンドの期末残存口数	F	2,445,858,879口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,492円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,673円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,233,502円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,891,717円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 1月11日至 2024年 7月10日	当期自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 7月10日現在]	当期 [2025年 1月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 7月10日現在]	当期 [2025年 1月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	16,991,974	22,307,209
合計	16,991,974	22,307,209

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 7月10日現在]	当期 [2025年 1月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0491円	1.0100円
(1万口当たり純資産額)	(10,491円)	(10,100円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/11-2025/01/10)

開示資料

決算