有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/11-2024/07/10)

【提出】: 2024/10/09 9:13
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 1月10日現在]	当期 [2024年 7月10日現在]
1.	期首元本額	3,009,280,897円	2,777,154,611円
	期中追加設定元本額	1,243,525円	1,183,306円
	期中一部解約元本額	233,369,811円	161,586,748円
2.	受益権の総数	2,777,154,611口	2,616,751,169口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日				当期自 2024年 1月11日至 2024年 7月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第97期 2023年 7月11日 2023年 8月10日				第103期 2024年 1月11日 2024年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,475,556円		費用控除後の配当等収益額	A	12,941,581円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	282,964,202円		収益調整金額	C	259,420,342円
	分配準備積立金額	D	133,593,994円		分配準備積立金額	D	138,519,833円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	433,033,752円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,881,756円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,986,325,782口		当ファンドの期末残存口数	F	2,737,259,516口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,450円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,501円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,972,651円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,474,519円
	第98期 2023年 8月11日 2023年 9月11日				第104期 2024年 2月14日 2024年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,321,637円		費用控除後の配当等収益額	A	6,033,173円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	281,547,222円		収益調整金額	C	255,560,412円
	分配準備積立金額	D	143,402,293円		分配準備積立金額	D	143,912,954円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	429,271,152円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	405,506,539円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,971,265,264口		当ファンドの期末残存口数	F	2,696,447,747口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,444円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,503円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,942,530円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,392,895円
	第99期 2023年 9月12日 2023年10月10日				第105期 2024年 3月12日 2024年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,728,371円		費用控除後の配当等収益額	A	9,835,249円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	274,205,602円		収益調整金額	C	253,899,337円
	分配準備積立金額	D	138,280,416円		分配準備積立金額	D	143,642,513円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	414,214,389円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	407,377,099円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,893,685,429口		当ファンドの期末残存口数	F	2,678,834,094口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,431円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,520円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,787,370円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,357,668円
	第100期 2023年10月11日 2023年11月10日				第106期 2024年 4月11日 2024年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,220,639円		費用控除後の配当等収益額	A	627,871円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	270,591,157円		収益調整金額	C	251,463,793円
	分配準備積立金額	D	132,521,639円		分配準備積立金額	D	146,763,594円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,333,435円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,855,258円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,855,427,310口		当ファンドの期末残存口数	F	2,653,051,422口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,440円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,503円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,710,854円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,571,359円
	第101期 2023年11月11日 2023年12月11日				第107期 2024年 5月11日 2024年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,983,458円		費用控除後の配当等収益額	A	3,455,274円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	267,636,796円		収益調整金額	C	251,014,584円
	分配準備積立金額	D	133,599,840円		分配準備積立金額	D	128,571,220円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	408,220,094円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,041,078円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,824,132,071口		当ファンドの期末残存口数	F	2,648,087,730口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,445円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,446円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,648,264円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,296,175円
	第102期 2023年12月12日 2024年 1月10日				第108期 2024年 6月11日 2024年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,219,102円		費用控除後の配当等収益額	A	17,134,244円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	263,193,344円		収益調整金額	C	248,052,737円
	分配準備積立金額	D	132,767,252円		分配準備積立金額	D	125,317,856円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	409,179,698円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	390,504,837円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,777,154,611口		当ファンドの期末残存口数	F	2,616,751,169口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,473円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,492円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,554,309円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,233,502円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日	当期自 2024年 1月11日至 2024年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 1月10日現在]	当期 [2024年 7月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 1月10日現在]	当期 [2024年 7月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	116,988,793	16,991,974
合計	116,988,793	16,991,974

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 1月10日現在]	当期 [2024年 7月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0269円	1.0491円
(1万口当たり純資産額)	(10,269円)	(10,491円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/11-2024/07/10)

開示資料

決算