有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/11-2024/01/10)

【提出】: 2024/04/09 9:05
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 7月10日現在]	当期 [2024年 1月10日現在]
1.	期首元本額	3,495,910,015円	3,009,280,897円
	期中追加設定元本額	1,375,031円	1,243,525円
	期中一部解約元本額	488,004,149円	233,369,811円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	57,483,082円	―円
3.	受益権の総数	3,009,280,897口	2,777,154,611口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日				当期自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第91期 2023年 1月11日 2023年 2月10日				第97期 2023年 7月11日 2023年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,943,041円		費用控除後の配当等収益額	A	16,475,556円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	317,860,324円		収益調整金額	C	282,964,202円
	分配準備積立金額	D	130,483,317円		分配準備積立金額	D	133,593,994円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	471,286,682円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	433,033,752円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,355,281,457口		当ファンドの期末残存口数	F	2,986,325,782口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,404円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,450円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,710,562円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,972,651円
	第92期 2023年 2月11日 2023年 3月10日				第98期 2023年 8月11日 2023年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	183,749円		費用控除後の配当等収益額	A	4,321,637円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	309,946,928円		収益調整金額	C	281,547,222円
	分配準備積立金額	D	143,291,520円		分配準備積立金額	D	143,402,293円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	453,422,197円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	429,271,152円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,271,651,337口		当ファンドの期末残存口数	F	2,971,265,264口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,385円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,444円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,543,302円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,942,530円
	第93期 2023年 3月11日 2023年 4月10日				第99期 2023年 9月12日 2023年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,433,300円		費用控除後の配当等収益額	A	1,728,371円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	303,937,865円		収益調整金額	C	274,205,602円
	分配準備積立金額	D	134,432,201円		分配準備積立金額	D	138,280,416円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	448,803,366円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	414,214,389円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,208,106,924口		当ファンドの期末残存口数	F	2,893,685,429口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,398円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,431円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,416,213円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,787,370円
	第94期 2023年 4月11日 2023年 5月10日				第100期 2023年10月11日 2023年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,126,051円		費用控除後の配当等収益額	A	8,220,639円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	294,171,766円		収益調整金額	C	270,591,157円
	分配準備積立金額	D	134,172,200円		分配準備積立金額	D	132,521,639円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	432,470,017円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,333,435円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,104,917,309口		当ファンドの期末残存口数	F	2,855,427,310口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,392円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,440円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,209,834円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,710,854円
	第95期 2023年 5月11日 2023年 6月12日				第101期 2023年11月11日 2023年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,162,147円		費用控除後の配当等収益額	A	6,983,458円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	288,562,549円		収益調整金額	C	267,636,796円
	分配準備積立金額	D	129,728,755円		分配準備積立金額	D	133,599,840円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	420,453,451円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	408,220,094円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,045,620,164口		当ファンドの期末残存口数	F	2,824,132,071口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,445円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,091,240円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,648,264円
	第96期 2023年 6月13日 2023年 7月10日				第102期 2023年12月12日 2024年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,262,502円		費用控除後の配当等収益額	A	13,219,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	285,129,554円		収益調整金額	C	263,193,344円
	分配準備積立金額	D	124,345,228円		分配準備積立金額	D	132,767,252円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	425,737,284円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	409,179,698円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,009,280,897口		当ファンドの期末残存口数	F	2,777,154,611口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,414円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,473円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,018,561円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,554,309円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日	当期自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 7月10日現在]	当期 [2024年 1月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 7月10日現在]	当期 [2024年 1月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	22,747,365	116,988,793
合計	22,747,365	116,988,793

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 7月10日現在]	当期 [2024年 1月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9809円	1.0269円
(1万口当たり純資産額)	(9,809円)	(10,269円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/11-2024/01/10)

開示資料

決算