有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/12-2023/01/10)

【提出】: 2023/04/07 9:32
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月10日および7月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 7月12日から令和 5年 1月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 7月11日現在]	当期 [令和 5年 1月10日現在]
1.	期首元本額	5,428,434,224円	3,890,556,232円
	期中追加設定元本額	10,752,786円	181,588,653円
	期中一部解約元本額	1,548,630,778円	576,234,870円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	151,812,770円
3.	受益権の総数	3,890,556,232口	3,495,910,015口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 4年 1月12日至令和 4年 7月11日				当期自令和 4年 7月12日至令和 5年 1月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第79期令和 4年 1月12日令和 4年 2月10日				第85期令和 4年 7月12日令和 4年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,941,450円		費用控除後の配当等収益額	A	22,854,972円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	474,333,428円		収益調整金額	C	360,152,488円
	分配準備積立金額	D	29,951,351円		分配準備積立金額	D	226,009,059円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	510,226,229円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	609,016,519円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,140,033,908口		当ファンドの期末残存口数	F	3,844,999,338口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	992円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,583円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	290円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,280,067円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	111,504,980円
	第80期令和 4年 2月11日令和 4年 3月10日				第86期令和 4年 8月11日令和 4年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,830,508円		費用控除後の配当等収益額	A	11,832,471円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	445,979,529円		収益調整金額	C	353,503,751円
	分配準備積立金額	D	24,915,724円		分配準備積立金額	D	134,880,729円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	479,725,761円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	500,216,951円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,832,755,518口		当ファンドの期末残存口数	F	3,772,649,828口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	992円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,325円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,665,511円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,545,299円
	第81期令和 4年 3月11日令和 4年 4月11日				第87期令和 4年 9月13日令和 4年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,879,463円		費用控除後の配当等収益額	A	6,888,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	333,862,638円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	417,163,590円		収益調整金額	C	353,755,383円
	分配準備積立金額	D	22,593,475円		分配準備積立金額	D	137,504,082円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	786,499,166円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	498,147,953円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,519,887,717口		当ファンドの期末残存口数	F	3,759,939,132口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,740円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,324円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,039,775円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,519,878円
	第82期令和 4年 4月12日令和 4年 5月10日				第88期令和 4年10月12日令和 4年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,626,618円		費用控除後の配当等収益額	A	9,972,388円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	388,639,371円		収益調整金額	C	348,923,917円
	分配準備積立金額	D	336,483,905円		分配準備積立金額	D	134,226,794円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	731,749,894円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	493,123,099円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,210,623,216口		当ファンドの期末残存口数	F	3,701,118,230口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,737円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,332円
	1万口当たり分配金額	H	230円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,844,333円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,402,236円
	第83期令和 4年 5月11日令和 4年 6月10日				第89期令和 4年11月11日令和 4年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,750,642円		費用控除後の配当等収益額	A	9,753,375円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	377,603,015円		収益調整金額	C	339,825,295円
	分配準備積立金額	D	239,424,559円		分配準備積立金額	D	132,499,674円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	621,778,216円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	482,078,344円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,089,760,478口		当ファンドの期末残存口数	F	3,596,911,621口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,520円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,340円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,179,520円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,193,823円
	第84期令和 4年 6月11日令和 4年 7月11日				第90期令和 4年12月13日令和 5年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,063,174円		費用控除後の配当等収益額	A	11,949,647円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	359,225,141円		収益調整金額	C	331,172,351円
	分配準備積立金額	D	225,065,308円		分配準備積立金額	D	130,781,556円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	600,353,623円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	473,903,554円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,890,556,232口		当ファンドの期末残存口数	F	3,495,910,015口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,543円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,355円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,781,112円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,991,820円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 4年 1月12日至令和 4年 7月11日	当期自令和 4年 7月12日至令和 5年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 7月11日現在]	当期 [令和 5年 1月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 7月11日現在]	当期 [令和 5年 1月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△73,369,965	△36,778,377
合計	△73,369,965	△36,778,377

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 7月11日現在]	当期 [令和 5年 1月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0419円	0.9566円
(1万口当たり純資産額)	(10,419円)	(9,566円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/12-2023/01/10)

開示資料

決算