有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/11-2023/07/10)

【提出】: 2023/10/06 9:07
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 1月10日現在]	当期 [2023年 7月10日現在]
1.	期首元本額	3,890,556,232円	3,495,910,015円
	期中追加設定元本額	181,588,653円	1,375,031円
	期中一部解約元本額	576,234,870円	488,004,149円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	151,812,770円	57,483,082円
3.	受益権の総数	3,495,910,015口	3,009,280,897口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日				当期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第85期 2022年 7月12日 2022年 8月10日				第91期 2023年 1月11日 2023年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,854,972円		費用控除後の配当等収益額	A	22,943,041円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	360,152,488円		収益調整金額	C	317,860,324円
	分配準備積立金額	D	226,009,059円		分配準備積立金額	D	130,483,317円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	609,016,519円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	471,286,682円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,844,999,338口		当ファンドの期末残存口数	F	3,355,281,457口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,583円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,404円
	1万口当たり分配金額	H	290円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	111,504,980円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,710,562円
	第86期 2022年 8月11日 2022年 9月12日				第92期 2023年 2月11日 2023年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,832,471円		費用控除後の配当等収益額	A	183,749円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	353,503,751円		収益調整金額	C	309,946,928円
	分配準備積立金額	D	134,880,729円		分配準備積立金額	D	143,291,520円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	500,216,951円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	453,422,197円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,772,649,828口		当ファンドの期末残存口数	F	3,271,651,337口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,325円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,385円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,545,299円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,543,302円
	第87期 2022年 9月13日 2022年10月11日				第93期 2023年 3月11日 2023年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,888,488円		費用控除後の配当等収益額	A	10,433,300円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	353,755,383円		収益調整金額	C	303,937,865円
	分配準備積立金額	D	137,504,082円		分配準備積立金額	D	134,432,201円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	498,147,953円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	448,803,366円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,759,939,132口		当ファンドの期末残存口数	F	3,208,106,924口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,324円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,398円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,519,878円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,416,213円
	第88期 2022年10月12日 2022年11月10日				第94期 2023年 4月11日 2023年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,972,388円		費用控除後の配当等収益額	A	4,126,051円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	348,923,917円		収益調整金額	C	294,171,766円
	分配準備積立金額	D	134,226,794円		分配準備積立金額	D	134,172,200円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	493,123,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	432,470,017円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,701,118,230口		当ファンドの期末残存口数	F	3,104,917,309口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,332円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,392円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,402,236円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,209,834円
	第89期 2022年11月11日 2022年12月12日				第95期 2023年 5月11日 2023年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,753,375円		費用控除後の配当等収益額	A	2,162,147円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	339,825,295円		収益調整金額	C	288,562,549円
	分配準備積立金額	D	132,499,674円		分配準備積立金額	D	129,728,755円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	482,078,344円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	420,453,451円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,596,911,621口		当ファンドの期末残存口数	F	3,045,620,164口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,340円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,380円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,193,823円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,091,240円
	第90期 2022年12月13日 2023年 1月10日				第96期 2023年 6月13日 2023年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,949,647円		費用控除後の配当等収益額	A	16,262,502円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	331,172,351円		収益調整金額	C	285,129,554円
	分配準備積立金額	D	130,781,556円		分配準備積立金額	D	124,345,228円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	473,903,554円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	425,737,284円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,495,910,015口		当ファンドの期末残存口数	F	3,009,280,897口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,355円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,414円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,991,820円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,018,561円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日	当期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 1月10日現在]	当期 [2023年 7月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 1月10日現在]	当期 [2023年 7月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△36,778,377	22,747,365
合計	△36,778,377	22,747,365

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 1月10日現在]	当期 [2023年 7月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9566円	0.9809円
(1万口当たり純資産額)	(9,566円)	(9,809円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/11-2023/07/10)

開示資料

決算