有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/09 9:18
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 1月10日現在]	当期 [令和 1年 7月10日現在]
1.	期首元本額	5,952,902,067円	6,901,424,793円
	期中追加設定元本額	2,302,514,265円	886,220,275円
	期中一部解約元本額	1,353,991,539円	3,523,723,720円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	60,992,927円	―円
3.	受益権の総数	6,901,424,793口	4,263,921,348口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 7月11日至平成31年 1月10日				当期自平成31年 1月11日至令和 1年 7月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第37期平成30年 7月11日平成30年 8月10日				第43期平成31年 1月11日平成31年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,246,775円		費用控除後の配当等収益額	A	19,326,793円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,072,396円
	収益調整金額	C	129,881,080円		収益調整金額	C	186,784,077円
	分配準備積立金額	D	480,915,893円		分配準備積立金額	D	385,623,703円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	623,043,748円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	603,806,969円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,848,680,020口		当ファンドの期末残存口数	F	6,202,747,142口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	909円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	973円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	220円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,092,080円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,460,437円
	第38期平成30年 8月11日平成30年 9月10日				第44期平成31年 2月13日平成31年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,637,594円		費用控除後の配当等収益額	A	30,516,790円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	68,623,848円
	収益調整金額	C	211,557,854円		収益調整金額	C	161,826,595円
	分配準備積立金額	D	446,771,279円		分配準備積立金額	D	240,198,390円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	682,966,727円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	501,165,623円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,711,072,110口		当ファンドの期末残存口数	F	5,305,827,683口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	885円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	944円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,422,144円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,611,655円
	第39期平成30年 9月11日平成30年10月10日				第45期平成31年 3月12日平成31年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,646,297円		費用控除後の配当等収益額	A	15,760,603円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	90,872,855円
	収益調整金額	C	235,705,768円		収益調整金額	C	136,294,529円
	分配準備積立金額	D	450,984,297円		分配準備積立金額	D	267,548,582円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	711,336,362円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	510,476,569円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,915,140,582口		当ファンドの期末残存口数	F	4,342,612,154口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	898円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,175円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,830,281円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,685,224円
	第40期平成30年10月11日平成30年11月12日				第46期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,888,606円		費用控除後の配当等収益額	A	8,559,946円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	231,443,831円		収益調整金額	C	133,123,008円
	分配準備積立金額	D	449,923,682円		分配準備積立金額	D	344,423,554円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	701,256,119円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	486,106,508円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,748,406,738口		当ファンドの期末残存口数	F	4,125,453,516口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	905円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,178円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	230円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,496,813円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	94,885,430円
	第41期平成30年11月13日平成30年12月10日				第47期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,928,404円		費用控除後の配当等収益額	A	5,620,563円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	225,543,100円		収益調整金額	C	146,474,378円
	分配準備積立金額	D	442,858,056円		分配準備積立金額	D	239,384,189円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	689,329,560円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,479,130円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,546,437,326口		当ファンドの期末残存口数	F	4,058,593,815口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	913円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	964円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,092,874円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,117,187円
	第42期平成30年12月11日平成31年 1月10日				第48期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,823,168円		費用控除後の配当等収益額	A	22,786,825円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	138,677,290円
	収益調整金額	C	207,366,280円		収益調整金額	C	182,150,515円
	分配準備積立金額	D	411,144,403円		分配準備積立金額	D	222,610,307円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	649,333,851円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	566,224,937円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,901,424,793口		当ファンドの期末残存口数	F	4,263,921,348口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	940円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,327円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,802,849円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,527,842円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 7月11日至平成31年 1月10日	当期自平成31年 1月11日至令和 1年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 1月10日現在]	当期 [令和 1年 7月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 1月10日現在]	当期 [令和 1年 7月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△293,794,277	174,778,123
合計	△293,794,277	174,778,123

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 1月10日現在]	当期 [令和 1年 7月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9912円	1.1040円
(1万口当たり純資産額)	(9,912円)	(11,040円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

開示資料

決算