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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

【提出】: 2021/04/09 9:12
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月10日および7月10日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 7月11日から令和 3年 1月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 7月10日現在]	当期 [令和 3年 1月12日現在]
1.	期首元本額	11,744,813,253円	11,130,912,911円
	期中追加設定元本額	380,581,474円	45,137,280円
	期中一部解約元本額	994,481,816円	1,988,317,099円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,156,578,753円	929,114,057円
3.	受益権の総数	11,130,912,911口	9,187,733,092口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 1月11日至令和 2年 7月10日				当期自令和 2年 7月11日至令和 3年 1月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第55期令和 2年 1月11日令和 2年 2月10日				第61期令和 2年 7月11日令和 2年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,384,117円		費用控除後の配当等収益額	A	24,344,658円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,145,182,494円		収益調整金額	C	1,007,068,288円
	分配準備積立金額	D	114,570,247円		分配準備積立金額	D	19,673,704円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,278,136,858円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,051,086,650円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,477,021,118口		当ファンドの期末残存口数	F	10,917,023,816口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,113円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	962円
	1万口当たり分配金額	H	170円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	195,109,359円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,834,047円
	第56期令和 2年 2月11日令和 2年 3月10日				第62期令和 2年 8月12日令和 2年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,226,439円		費用控除後の配当等収益額	A	32,462,714円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,079,717,303円		収益調整金額	C	967,279,690円
	分配準備積立金額	D	1,167,644円		分配準備積立金額	D	21,490,701円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,121,111,386円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,021,233,105円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,448,060,132口		当ファンドの期末残存口数	F	10,485,313,316口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	979円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	973円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,896,120円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,970,626円
	第57期令和 2年 3月11日令和 2年 4月10日				第63期令和 2年 9月11日令和 2年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,087,136円		費用控除後の配当等収益額	A	9,705,029円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,063,332,858円		収益調整金額	C	943,634,087円
	分配準備積立金額	D	18,495,864円		分配準備積立金額	D	32,562,616円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,082,915,858円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	985,901,732円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,273,562,654口		当ファンドの期末残存口数	F	10,228,965,732口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	960円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	963円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,547,125円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,457,931円
	第58期令和 2年 4月11日令和 2年 5月11日				第64期令和 2年10月13日令和 2年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,454,429円		費用控除後の配当等収益額	A	24,332,806円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,057,926,964円		収益調整金額	C	903,045,723円
	分配準備積立金額	D	442,883円		分配準備積立金額	D	21,751,727円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,078,824,276円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	949,130,256円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,252,016,575口		当ファンドの期末残存口数	F	9,788,959,791口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	958円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	969円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,504,033円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,577,919円
	第59期令和 2年 5月12日令和 2年 6月10日				第65期令和 2年11月11日令和 2年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,330,380円		費用控除後の配当等収益額	A	24,117,436円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,053,084,674円		収益調整金額	C	875,802,752円
	分配準備積立金額	D	648,664円		分配準備積立金額	D	25,820,645円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,058,063,718円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	925,740,833円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,224,248,790口		当ファンドの期末残存口数	F	9,493,581,911口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	942円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	975円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,448,497円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,987,163円
	第60期令和 2年 6月11日令和 2年 7月10日				第66期令和 2年12月11日令和 3年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,604,138円		費用控除後の配当等収益額	A	32,068,592円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,026,672,125円		収益調整金額	C	847,593,213円
	分配準備積立金額	D	633,408円		分配準備積立金額	D	30,308,042円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,068,909,671円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	909,969,847円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,130,912,911口		当ファンドの期末残存口数	F	9,187,733,092口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	960円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	990円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,261,825円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,375,466円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 1月11日至令和 2年 7月10日	当期自令和 2年 7月11日至令和 3年 1月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 7月10日現在]	当期 [令和 3年 1月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 7月10日現在]	当期 [令和 3年 1月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△684,930,520	133,293,639
合計	△684,930,520	133,293,639

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 7月10日現在]	当期 [令和 3年 1月12日現在]
1口当たり純資産額	0.8063円	0.8989円
(1万口当たり純資産額)	(8,063円)	(8,989円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

開示資料

決算