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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

【提出】: 2020/04/09 9:20
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 7月10日現在]	当期 [令和 2年 1月10日現在]
1.	期首元本額	6,901,424,793円	4,263,921,348円
	期中追加設定元本額	886,220,275円	8,326,916,501円
	期中一部解約元本額	3,523,723,720円	846,024,596円
2.	受益権の総数	4,263,921,348口	11,744,813,253口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 1月11日至令和 1年 7月10日				当期自令和 1年 7月11日至令和 2年 1月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第43期平成31年 1月11日平成31年 2月12日				第49期令和 1年 7月11日令和 1年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,326,793円		費用控除後の配当等収益額	A	7,932,820円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,072,396円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	186,784,077円		収益調整金額	C	777,552,485円
	分配準備積立金額	D	385,623,703円		分配準備積立金額	D	369,427,696円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	603,806,969円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,154,913,001円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,202,747,142口		当ファンドの期末残存口数	F	8,720,173,534口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	973円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,324円
	1万口当たり分配金額	H	220円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,460,437円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,761,388円
	第44期平成31年 2月13日平成31年 3月11日				第50期令和 1年 8月14日令和 1年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,516,790円		費用控除後の配当等収益額	A	43,980,588円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	68,623,848円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	161,826,595円		収益調整金額	C	1,006,784,143円
	分配準備積立金額	D	240,198,390円		分配準備積立金額	D	305,554,651円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	501,165,623円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,356,319,382円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,305,827,683口		当ファンドの期末残存口数	F	10,503,403,110口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	944円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,291円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,611,655円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,006,806円
	第45期平成31年 3月12日平成31年 4月10日				第51期令和 1年 9月11日令和 1年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,760,603円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	90,872,855円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	136,294,529円		収益調整金額	C	1,096,476,242円
	分配準備積立金額	D	267,548,582円		分配準備積立金額	D	325,451,637円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	510,476,569円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,421,927,879円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,342,612,154口		当ファンドの期末残存口数	F	11,175,972,478口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,175円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,272円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,685,224円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,351,944円
	第46期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日				第52期令和 1年10月11日令和 1年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,559,946円		費用控除後の配当等収益額	A	33,250,833円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	133,123,008円		収益調整金額	C	1,124,879,689円
	分配準備積立金額	D	344,423,554円		分配準備積立金額	D	296,718,301円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	486,106,508円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,454,848,823円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,125,453,516口		当ファンドの期末残存口数	F	11,344,760,840口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,178円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,282円
	1万口当たり分配金額	H	230円		1万口当たり分配金額	H	210円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	94,885,430円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	238,239,977円
	第47期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日				第53期令和 1年11月12日令和 1年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,620,563円		費用控除後の配当等収益額	A	17,425,015円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	146,474,378円		収益調整金額	C	1,166,758,281円
	分配準備積立金額	D	239,384,189円		分配準備積立金額	D	91,001,933円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,479,130円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,275,185,229円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,058,593,815口		当ファンドの期末残存口数	F	11,721,138,327口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	964円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,087円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,117,187円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,442,276円
	第48期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日				第54期令和 1年12月11日令和 2年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,786,825円		費用控除後の配当等収益額	A	56,882,425円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	138,677,290円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	182,150,515円		収益調整金額	C	1,171,111,318円
	分配準備積立金額	D	222,610,307円		分配準備積立金額	D	84,161,339円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	566,224,937円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,312,155,082円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,263,921,348口		当ファンドの期末残存口数	F	11,744,813,253口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,327円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,117円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,527,842円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,489,626円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 1月11日至令和 1年 7月10日	当期自令和 1年 7月11日至令和 2年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 7月10日現在]	当期 [令和 2年 1月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 7月10日現在]	当期 [令和 2年 1月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	174,778,123	195,495,137
合計	174,778,123	195,495,137

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 7月10日現在]	当期 [令和 2年 1月10日現在]
1口当たり純資産額	1.1040円	1.0499円
(1万口当たり純資産額)	(11,040円)	(10,499円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

開示資料

決算