有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月31日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,238,698,109 |
| 親投資信託受益証券 | 109,583,592,100 |
| 未収利息 | 3,856 |
| 流動資産合計 | 111,822,294,065 |
| 資産合計 | 111,822,294,065 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,951,891 |
| 未払受託者報酬 | 16,953,436 |
| 未払委託者報酬 | 480,348,697 |
| その他未払費用 | 4,754,213 |
| 流動負債合計 | 504,008,237 |
| 負債合計 | 504,008,237 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 121,693,505,029 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,375,219,201 |
| 元本等合計 | 111,318,285,828 |
| 純資産合計 | 111,318,285,828 |
| 負債純資産合計 | 111,822,294,065 |
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