有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2024年 7月22日現在 | 第19期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 634,358,082 | - |
| コール・ローン | 13,433,695,566 | 13,682,953,391 |
| 親投資信託受益証券 | 505,517,346,105 | 528,486,849,807 |
| 未収入金 | 63,383,301,472 | 47,998,496,473 |
| 未収利息 | 31,677 | 88,436 |
| 流動資産合計 | 582,968,732,902 | 590,168,388,107 |
| 資産合計 | 582,968,732,902 | 590,168,388,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,724,741,277 | 49,057,137,928 |
| 未払解約金 | 646,218,386 | 943,821,813 |
| 未払受託者報酬 | 175,897,866 | 176,978,140 |
| 未払委託者報酬 | 4,983,774,560 | 5,014,382,314 |
| その他未払費用 | 32,311,731 | 21,264,080 |
| 流動負債合計 | 70,562,943,820 | 55,213,584,275 |
| 負債合計 | 70,562,943,820 | 55,213,584,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,498,275,184 | 490,571,379,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,907,513,898 | 44,383,424,550 |
| (分配準備積立金) | 56,173,892,591 | 10,354,890,839 |
| 元本等合計 | 512,405,789,082 | 534,954,803,832 |
| 純資産合計 | 512,405,789,082 | 534,954,803,832 |
| 負債純資産合計 | 582,968,732,902 | 590,168,388,107 |
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