有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年 7月20日現在 | 第11期 2021年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,920,880,738 | 8,710,330,002 |
| 親投資信託受益証券 | 332,894,541,346 | 331,796,113,687 |
| 未収入金 | 12,083,546,286 | 60,081,975,810 |
| 流動資産合計 | 351,898,968,370 | 400,588,419,499 |
| 資産合計 | 351,898,968,370 | 400,588,419,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,841,767,049 | 60,251,848,592 |
| 未払解約金 | 2,558,596,229 | 1,078,892,013 |
| 未払受託者報酬 | 101,338,074 | 116,369,504 |
| 未払委託者報酬 | 2,871,247,184 | 3,297,137,745 |
| 未払利息 | 6,609 | 1,971 |
| その他未払費用 | 23,601,485 | 16,379,779 |
| 流動負債合計 | 15,396,556,630 | 64,760,629,604 |
| 負債合計 | 15,396,556,630 | 64,760,629,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,058,901,636 | 301,259,242,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,443,510,104 | 34,568,546,932 |
| (分配準備積立金) | 1,574,796,541 | 25,265,554,543 |
| 元本等合計 | 336,502,411,740 | 335,827,789,895 |
| 純資産合計 | 336,502,411,740 | 335,827,789,895 |
| 負債純資産合計 | 351,898,968,370 | 400,588,419,499 |
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