有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2025年 7月22日現在 | 第21期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,185,014,814 | 17,810,812,905 |
| 親投資信託受益証券 | 543,892,428,016 | 631,794,567,665 |
| 未収入金 | 27,341,530,338 | 53,064,766,539 |
| 未収利息 | 149,085 | 360,637 |
| 流動資産合計 | 582,419,122,253 | 702,670,507,746 |
| 資産合計 | 582,419,122,253 | 702,670,507,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,961,470,169 | 54,490,968,693 |
| 未払解約金 | 1,104,118,001 | 1,723,678,903 |
| 未払受託者報酬 | 171,467,332 | 201,312,508 |
| 未払委託者報酬 | 4,858,242,758 | 5,703,856,125 |
| その他未払費用 | 33,289,949 | 24,919,930 |
| 流動負債合計 | 33,128,588,209 | 62,144,736,159 |
| 負債合計 | 33,128,588,209 | 62,144,736,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,229,403,381 | 544,909,686,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,061,130,663 | 95,616,084,653 |
| (分配準備積立金) | - | 74,764,855,513 |
| 元本等合計 | 549,290,534,044 | 640,525,771,587 |
| 純資産合計 | 549,290,534,044 | 640,525,771,587 |
| 負債純資産合計 | 582,419,122,253 | 702,670,507,746 |
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