有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年 1月20日現在 | 第10期 2020年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,353,270,086 | 6,920,880,738 |
| 親投資信託受益証券 | 322,753,857,911 | 332,894,541,346 |
| 未収入金 | 50,873,017,326 | 12,083,546,286 |
| 流動資産合計 | 382,980,145,323 | 351,898,968,370 |
| 資産合計 | 382,980,145,323 | 351,898,968,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,499,782,309 | 9,841,767,049 |
| 未払解約金 | 5,008,286,981 | 2,558,596,229 |
| 未払受託者報酬 | 125,530,686 | 101,338,074 |
| 未払委託者報酬 | 3,556,704,438 | 2,871,247,184 |
| 未払利息 | 1,342 | 6,609 |
| その他未払費用 | 17,065,110 | 23,601,485 |
| 流動負債合計 | 56,207,370,866 | 15,396,556,630 |
| 負債合計 | 56,207,370,866 | 15,396,556,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,665,215,395 | 328,058,901,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,107,559,062 | 8,443,510,104 |
| (分配準備積立金) | - | 1,574,796,541 |
| 元本等合計 | 326,772,774,457 | 336,502,411,740 |
| 純資産合計 | 326,772,774,457 | 336,502,411,740 |
| 負債純資産合計 | 382,980,145,323 | 351,898,968,370 |
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