- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成30年 7月20日現在 | 第7期 平成31年 1月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,971,732,023 | - |
| コール・ローン | 8,948,725,932 | 8,714,150,437 |
| 親投資信託受益証券 | 481,435,386,957 | 425,156,078,693 |
| 未収入金 | 28,544,758,370 | - |
| 流動資産合計 | 521,900,603,282 | 433,870,229,130 |
| 資産合計 | 521,900,603,282 | 433,870,229,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,408,000,864 | - |
| 未払解約金 | 1,221,369,300 | 668,959,063 |
| 未払受託者報酬 | 153,770,433 | 153,442,899 |
| 未払委託者報酬 | 4,356,830,612 | 4,347,550,291 |
| 未払利息 | 16,568 | 12,431 |
| その他未払費用 | 33,303,454 | 19,701,195 |
| 流動負債合計 | 30,173,291,231 | 5,189,665,879 |
| 負債合計 | 30,173,291,231 | 5,189,665,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,160,017,282 | 473,786,562,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,567,294,769 | △45,105,999,120 |
| (分配準備積立金) | 197,118 | 178,545 |
| 元本等合計 | 491,727,312,051 | 428,680,563,251 |
| 純資産合計 | 491,727,312,051 | 428,680,563,251 |
| 負債純資産合計 | 521,900,603,282 | 433,870,229,130 |
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