有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2023年 7月20日現在 | 第17期 2024年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,013,972,551 | 12,391,059,913 |
| 親投資信託受益証券 | 394,428,062,939 | 424,127,951,779 |
| 未収入金 | 36,537,903,980 | 37,038,734,032 |
| 流動資産合計 | 438,979,939,470 | 473,557,745,724 |
| 資産合計 | 438,979,939,470 | 473,557,745,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,509,888,121 | 37,364,664,035 |
| 未払解約金 | 997,615,737 | 2,082,723,587 |
| 未払受託者報酬 | 131,602,548 | 140,143,556 |
| 未払委託者報酬 | 3,728,740,670 | 3,970,735,758 |
| 未払利息 | 14,400 | 3,747 |
| その他未払費用 | 25,848,987 | 17,666,472 |
| 流動負債合計 | 40,393,710,463 | 43,575,937,155 |
| 負債合計 | 40,393,710,463 | 43,575,937,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,098,881,219 | 373,646,640,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,487,347,788 | 56,335,168,215 |
| (分配準備積立金) | 42,483,048,727 | 50,342,204,812 |
| 元本等合計 | 398,586,229,007 | 429,981,808,569 |
| 純資産合計 | 398,586,229,007 | 429,981,808,569 |
| 負債純資産合計 | 438,979,939,470 | 473,557,745,724 |
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