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【提出】: 2025/10/15 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第19期 2025年 1月20日現在	第20期 2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,682,953,391	11,185,014,814
親投資信託受益証券	528,486,849,807	543,892,428,016
未収入金	47,998,496,473	27,341,530,338
未収利息	88,436	149,085
流動資産合計	590,168,388,107	582,419,122,253
資産合計	590,168,388,107	582,419,122,253
負債の部
流動負債
未払収益分配金	49,057,137,928	26,961,470,169
未払解約金	943,821,813	1,104,118,001
未払受託者報酬	176,978,140	171,467,332
未払委託者報酬	5,014,382,314	4,858,242,758
その他未払費用	21,264,080	33,289,949
流動負債合計	55,213,584,275	33,128,588,209
負債合計	55,213,584,275	33,128,588,209
純資産の部
元本等
元本	490,571,379,282	539,229,403,381
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	44,383,424,550	10,061,130,663
(分配準備積立金)	10,354,890,839	-
元本等合計	534,954,803,832	549,290,534,044
純資産合計	534,954,803,832	549,290,534,044
負債純資産合計	590,168,388,107	582,419,122,253

開示資料

決算

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