有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2025年 1月20日現在 | 第20期 2025年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,682,953,391 | 11,185,014,814 |
| 親投資信託受益証券 | 528,486,849,807 | 543,892,428,016 |
| 未収入金 | 47,998,496,473 | 27,341,530,338 |
| 未収利息 | 88,436 | 149,085 |
| 流動資産合計 | 590,168,388,107 | 582,419,122,253 |
| 資産合計 | 590,168,388,107 | 582,419,122,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,057,137,928 | 26,961,470,169 |
| 未払解約金 | 943,821,813 | 1,104,118,001 |
| 未払受託者報酬 | 176,978,140 | 171,467,332 |
| 未払委託者報酬 | 5,014,382,314 | 4,858,242,758 |
| その他未払費用 | 21,264,080 | 33,289,949 |
| 流動負債合計 | 55,213,584,275 | 33,128,588,209 |
| 負債合計 | 55,213,584,275 | 33,128,588,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,571,379,282 | 539,229,403,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,383,424,550 | 10,061,130,663 |
| (分配準備積立金) | 10,354,890,839 | - |
| 元本等合計 | 534,954,803,832 | 549,290,534,044 |
| 純資産合計 | 534,954,803,832 | 549,290,534,044 |
| 負債純資産合計 | 590,168,388,107 | 582,419,122,253 |
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