有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年 1月20日現在 | 第16期 2023年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,406,332,046 | 8,013,972,551 |
| 親投資信託受益証券 | 362,142,874,018 | 394,428,062,939 |
| 未収入金 | - | 36,537,903,980 |
| 流動資産合計 | 369,549,206,064 | 438,979,939,470 |
| 資産合計 | 369,549,206,064 | 438,979,939,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 35,509,888,121 |
| 未払解約金 | 777,040,024 | 997,615,737 |
| 未払受託者報酬 | 126,226,606 | 131,602,548 |
| 未払委託者報酬 | 3,576,422,286 | 3,728,740,670 |
| 未払利息 | 1,883 | 14,400 |
| その他未払費用 | 16,887,471 | 25,848,987 |
| 流動負債合計 | 4,496,578,270 | 40,393,710,463 |
| 負債合計 | 4,496,578,270 | 40,393,710,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,058,967,103 | 355,098,881,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,006,339,309 | 43,487,347,788 |
| (分配準備積立金) | - | 42,483,048,727 |
| 元本等合計 | 365,052,627,794 | 398,586,229,007 |
| 純資産合計 | 365,052,627,794 | 398,586,229,007 |
| 負債純資産合計 | 369,549,206,064 | 438,979,939,470 |
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