有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年 1月21日現在 | 第8期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,714,150,437 | 8,142,396,446 |
| 親投資信託受益証券 | 425,156,078,693 | 398,471,440,575 |
| 未収入金 | - | 5,036,895,728 |
| 流動資産合計 | 433,870,229,130 | 411,650,732,749 |
| 資産合計 | 433,870,229,130 | 411,650,732,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 668,959,063 | 1,574,136,417 |
| 未払受託者報酬 | 153,442,899 | 138,911,790 |
| 未払委託者報酬 | 4,347,550,291 | 3,935,835,817 |
| 未払利息 | 12,431 | 14,027 |
| その他未払費用 | 19,701,195 | 27,710,027 |
| 流動負債合計 | 5,189,665,879 | 5,676,608,078 |
| 負債合計 | 5,189,665,879 | 5,676,608,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,786,562,371 | 408,585,153,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,105,999,120 | △2,611,029,324 |
| (分配準備積立金) | 178,545 | 3,010,993,834 |
| 元本等合計 | 428,680,563,251 | 405,974,124,671 |
| 純資産合計 | 428,680,563,251 | 405,974,124,671 |
| 負債純資産合計 | 433,870,229,130 | 411,650,732,749 |
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