有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2022年 1月20日現在 | 第14期 2022年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,448,733,481 | 7,855,142,260 |
| 親投資信託受益証券 | 363,893,708,595 | 381,401,204,029 |
| 流動資産合計 | 418,342,442,076 | 389,256,346,289 |
| 資産合計 | 418,342,442,076 | 389,256,346,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,668,549,100 | - |
| 未払解約金 | 717,686,030 | 550,066,264 |
| 未払受託者報酬 | 139,478,920 | 124,626,567 |
| 未払委託者報酬 | 3,951,904,433 | 3,531,087,728 |
| 未払利息 | 21,675 | 2,987 |
| その他未払費用 | 18,153,278 | 24,942,379 |
| 流動負債合計 | 40,495,793,436 | 4,230,725,925 |
| 負債合計 | 40,495,793,436 | 4,230,725,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,458,411,587 | 410,738,004,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,388,237,053 | △25,712,383,785 |
| 元本等合計 | 377,846,648,640 | 385,025,620,364 |
| 純資産合計 | 377,846,648,640 | 385,025,620,364 |
| 負債純資産合計 | 418,342,442,076 | 389,256,346,289 |
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