有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2022年 7月20日現在 | 第15期 2023年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,855,142,260 | 7,406,332,046 |
| 親投資信託受益証券 | 381,401,204,029 | 362,142,874,018 |
| 流動資産合計 | 389,256,346,289 | 369,549,206,064 |
| 資産合計 | 389,256,346,289 | 369,549,206,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 550,066,264 | 777,040,024 |
| 未払受託者報酬 | 124,626,567 | 126,226,606 |
| 未払委託者報酬 | 3,531,087,728 | 3,576,422,286 |
| 未払利息 | 2,987 | 1,883 |
| その他未払費用 | 24,942,379 | 16,887,471 |
| 流動負債合計 | 4,230,725,925 | 4,496,578,270 |
| 負債合計 | 4,230,725,925 | 4,496,578,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,738,004,149 | 392,058,967,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,712,383,785 | △27,006,339,309 |
| 元本等合計 | 385,025,620,364 | 365,052,627,794 |
| 純資産合計 | 385,025,620,364 | 365,052,627,794 |
| 負債純資産合計 | 389,256,346,289 | 369,549,206,064 |
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