- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年 1月22日現在 | 第18期 2024年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 634,358,082 |
| コール・ローン | 12,391,059,913 | 13,433,695,566 |
| 親投資信託受益証券 | 424,127,951,779 | 505,517,346,105 |
| 未収入金 | 37,038,734,032 | 63,383,301,472 |
| 未収利息 | - | 31,677 |
| 流動資産合計 | 473,557,745,724 | 582,968,732,902 |
| 資産合計 | 473,557,745,724 | 582,968,732,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,364,664,035 | 64,724,741,277 |
| 未払解約金 | 2,082,723,587 | 646,218,386 |
| 未払受託者報酬 | 140,143,556 | 175,897,866 |
| 未払委託者報酬 | 3,970,735,758 | 4,983,774,560 |
| 未払利息 | 3,747 | - |
| その他未払費用 | 17,666,472 | 32,311,731 |
| 流動負債合計 | 43,575,937,155 | 70,562,943,820 |
| 負債合計 | 43,575,937,155 | 70,562,943,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,646,640,354 | 431,498,275,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,335,168,215 | 80,907,513,898 |
| (分配準備積立金) | 50,342,204,812 | 56,173,892,591 |
| 元本等合計 | 429,981,808,569 | 512,405,789,082 |
| 純資産合計 | 429,981,808,569 | 512,405,789,082 |
| 負債純資産合計 | 473,557,745,724 | 582,968,732,902 |
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