有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年 1月22日現在 | 第6期 平成30年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,971,732,023 |
| コール・ローン | 11,168,284,920 | 8,948,725,932 |
| 親投資信託受益証券 | 366,732,911,019 | 481,435,386,957 |
| 未収入金 | 47,177,794,603 | 28,544,758,370 |
| 流動資産合計 | 425,078,990,542 | 521,900,603,282 |
| 資産合計 | 425,078,990,542 | 521,900,603,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,099,884,146 | 24,408,000,864 |
| 未払解約金 | 2,603,923,967 | 1,221,369,300 |
| 未払受託者報酬 | 98,712,528 | 153,770,433 |
| 未払委託者報酬 | 2,796,856,749 | 4,356,830,612 |
| 未払利息 | 13,196 | 16,568 |
| その他未払費用 | 16,759,693 | 33,303,454 |
| 流動負債合計 | 55,616,150,279 | 30,173,291,231 |
| 負債合計 | 55,616,150,279 | 30,173,291,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,124,275,915 | 488,160,017,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,338,564,348 | 3,567,294,769 |
| (分配準備積立金) | 20,817,193,560 | 197,118 |
| 元本等合計 | 369,462,840,263 | 491,727,312,051 |
| 純資産合計 | 369,462,840,263 | 491,727,312,051 |
| 負債純資産合計 | 425,078,990,542 | 521,900,603,282 |
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